有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	385,383,270	3.6493	3.6427	-	100.05%
	日本			1,406,379,177	1,403,835,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.05%
合計	100.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ミクシィ	株式	33,700	4,565.00	4,195.00	-	6.45%
	日本	サービス業		153,840,500	141,371,500	-
2	ジオスター	株式	127,000	750.00	700.00	-	4.05%
	日本	ガラス・土石製品		95,250,000	88,900,000	-
3	FPG	株式	40,000	1,438.00	1,680.00	-	3.06%
	日本	証券、商品先物取引業		57,520,000	67,200,000	-
4	朝日インテック	株式	10,100	6,340.00	6,280.00	-	2.89%
	日本	精密機器		64,034,000	63,428,000	-
5	サン電子	株式	29,000	2,088.00	1,866.00	-	2.47%
	日本	電気機器		60,552,000	54,114,000	-
6	バンダイナムコホールディングス	株式	21,500	2,329.00	2,399.00	-	2.35%
	日本	その他製品		50,073,500	51,578,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,900	4,022.50	3,990.50	-	2.17%
	日本	銀行業		47,867,750	47,486,950	-
8	ソフトバンク	株式	6,400	7,071.32	6,963.00	-	2.03%
	日本	情報・通信業		45,256,448	44,563,200	-
9	日本電産	株式	5,400	7,976.00	8,074.00	-	1.99%
	日本	電気機器		43,070,400	43,599,600	-
10	ケネディクス	株式	78,100	505.00	536.00	-	1.91%
	日本	サービス業		39,440,500	41,861,600	-
11	大豊建設	株式	81,000	543.00	511.00	-	1.89%
	日本	建設業		43,983,000	41,391,000	-
12	ディップ	株式	7,300	4,935.00	5,620.00	-	1.87%
	日本	サービス業		36,025,500	41,026,000	-
13	ジャフコ	株式	10,200	4,060.00	3,905.00	-	1.82%
	日本	証券、商品先物取引業		41,412,000	39,831,000	-
14	ヒューリック	株式	36,300	1,108.00	1,079.00	-	1.79%
	日本	不動産業		40,220,400	39,167,700	-
15	江崎グリコ	株式	8,000	4,595.00	4,860.00	-	1.77%
	日本	食料品		36,760,000	38,880,000	-
16	クレディセゾン	株式	19,300	2,026.00	2,002.00	-	1.76%
	日本	その他金融業		39,101,800	38,638,600	-
17	日本瓦斯	株式	12,600	2,725.00	2,906.00	-	1.67%
	日本	小売業		34,335,000	36,615,600	-
18	長谷工コーポレーション	株式	34,400	956.00	965.00	-	1.51%
	日本	建設業		32,886,400	33,196,000	-
19	西松建設	株式	65,000	478.00	477.00	-	1.41%
	日本	建設業		31,070,000	31,005,000	-
20	ペプチドリーム	株式	3,000	10,160.00	10,250.00	-	1.40%
	日本	医薬品		30,480,000	30,750,000	-
21	富士重工業	株式	7,000	4,241.50	4,296.50	-	1.37%
	日本	輸送用機器		29,690,500	30,075,500	-
22	学情	株式	29,000	1,062.00	1,035.00	-	1.37%
	日本	サービス業		30,798,000	30,015,000	-
23	そーせいグループ	株式	7,500	4,135.00	3,985.00	-	1.36%
	日本	医薬品		31,012,500	29,887,500	-
24	レオパレス21	株式	32,500	788.00	767.00	-	1.14%
	日本	不動産業		25,610,000	24,927,500	-
25	広島銀行	株式	41,000	573.00	590.00	-	1.10%
	日本	銀行業		23,493,000	24,190,000	-
26	京都銀行	株式	24,000	938.00	994.00	-	1.09%
	日本	銀行業		22,512,000	23,856,000	-
27	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	56,000	423.30	416.50	-	1.06%
	日本	銀行業		23,704,800	23,324,000	-
28	トーセイ	株式	30,100	681.00	725.00	-	0.99%
	日本	不動産業		20,498,100	21,822,500	-
29	本田技研工業	株式	6,000	3,591.50	3,581.00	-	0.98%
	日本	輸送用機器		21,549,000	21,486,000	-
30	十六銀行	株式	54,000	395.00	391.00	-	0.96%
	日本	銀行業		21,330,000	21,114,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	86.98%
合計	86.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	14.10%
電気機器		9.94%
不動産業		7.74%
証券、商品先物取引業		7.45%
銀行業		7.31%
建設業		6.69%
ガラス・土石製品		4.56%
医薬品		4.42%
精密機器		4.33%
輸送用機器		3.38%
情報・通信業		3.36%
その他製品		2.41%
その他金融業		2.23%
小売業		2.16%
化学		1.86%
食料品		1.77%
保険業		0.93%
鉄鋼		0.86%
金属製品		0.62%
非鉄金属		0.44%
機械		0.41%
合計		86.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。