有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	223,005,283	6.1590	6.0750	-	100.00%
	日本			1,373,511,838	1,354,757,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GMOペイメントゲートウェイ	株式	4,000	9,650.00	9,590.00	-	2.83%
	日本	情報・通信業		38,600,000	38,360,000	-
2	ラウンドワン	株式	17,000	1,952.00	2,023.00	-	2.54%
	日本	サービス業		33,184,000	34,391,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	38,700	888.80	820.80	-	2.34%
	日本	銀行業		34,396,560	31,764,960	-
4	ユーザベース	株式	19,900	1,550.00	1,569.00	-	2.30%
	日本	情報・通信業		30,845,000	31,223,100	-
5	ペプチドリーム	株式	6,900	4,305.00	4,500.00	-	2.29%
	日本	医薬品		29,704,500	31,050,000	-
6	TDK	株式	3,000	9,880.00	10,050.00	-	2.23%
	日本	電気機器		29,640,000	30,150,000	-
7	グンゼ	株式	4,200	6,670.00	6,770.00	-	2.10%
	日本	繊維製品		28,014,000	28,434,000	-
8	ドンキホーテホールディングス	株式	4,600	6,200.00	6,050.00	-	2.05%
	日本	小売業		28,520,000	27,830,000	-
9	第一三共	株式	7,200	3,198.00	3,670.00	-	1.95%
	日本	医薬品		23,025,600	26,424,000	-
10	SBIホールディングス	株式	9,800	2,643.00	2,639.00	-	1.91%
	日本	証券、商品先物取引業		25,901,400	25,862,200	-
11	朝日インテック	株式	5,500	4,075.00	4,235.00	-	1.72%
	日本	精密機器		22,412,500	23,292,500	-
12	国際石油開発帝石	株式	16,400	1,496.24	1,419.00	-	1.72%
	日本	鉱業		24,538,353	23,271,600	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,700	5,286.00	4,878.00	-	1.69%
	日本	銀行業		24,844,200	22,926,600	-
14	安川電機	株式	3,700	5,660.00	5,620.00	-	1.53%
	日本	電気機器		20,942,000	20,794,000	-
15	三菱自動車工業	株式	25,600	871.00	809.00	-	1.53%
	日本	輸送用機器		22,297,600	20,710,400	-
16	アイスタイル	株式	18,000	1,141.00	1,101.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		20,538,000	19,818,000	-
17	日本電産	株式	1,100	17,020.00	17,450.00	-	1.42%
	日本	電気機器		18,722,000	19,195,000	-
18	住友化学	株式	23,000	855.00	800.00	-	1.36%
	日本	化学		19,665,000	18,400,000	-
19	第一精工	株式	5,500	3,040.00	3,065.00	-	1.24%
	日本	電気機器		16,720,000	16,857,500	-
20	カプコン	株式	3,900	3,890.00	4,155.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		15,171,000	16,204,500	-
21	オプテックスグループ	株式	2,300	6,250.00	6,960.00	-	1.18%
	日本	電気機器		14,375,000	16,008,000	-
22	ローム	株式	1,300	12,570.00	11,970.00	-	1.15%
	日本	電気機器		16,341,000	15,561,000	-
23	いすゞ自動車	株式	8,400	1,955.00	1,839.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		16,422,000	15,447,600	-
24	ダイフク	株式	2,000	7,010.00	7,300.00	-	1.08%
	日本	機械		14,020,000	14,600,000	-
25	ソニー	株式	2,800	5,463.00	5,209.00	-	1.08%
	日本	電気機器		15,296,400	14,585,200	-
26	任天堂	株式	300	44,860.00	47,970.00	-	1.06%
	日本	その他製品		13,458,000	14,391,000	-
27	日本マクドナルドホールディングス	株式	2,900	4,970.00	4,910.00	-	1.05%
	日本	小売業		14,413,000	14,239,000	-
28	ニッポン高度紙工業	株式	4,200	3,130.00	3,365.00	-	1.04%
	日本	パルプ・紙		13,146,000	14,133,000	-
29	日東紡績	株式	4,300	3,345.00	3,270.00	-	1.04%
	日本	ガラス・土石製品		14,383,500	14,061,000	-
30	三井金属鉱業	株式	2,300	7,020.00	6,100.00	-	1.04%
	日本	非鉄金属		16,146,000	14,030,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	91.12%
合計	91.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.88%
情報・通信業		9.67%
機械		6.39%
医薬品		6.15%
銀行業		5.89%
輸送用機器		4.99%
小売業		4.91%
サービス業		4.88%
ガラス・土石製品		4.01%
化学		3.46%
繊維製品		2.77%
非鉄金属		2.42%
その他製品		2.40%
精密機器		2.22%
保険業		2.02%
証券、商品先物取引業		1.91%
鉱業		1.72%
建設業		1.69%
食料品		1.62%
鉄鋼		1.31%
金属製品		1.24%
パルプ・紙		1.04%
卸売業		0.82%
海運業		0.72%
陸運業		0.61%
空運業		0.39%
合計		91.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。