有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	168,208,574	6.0111	5.7556	-	99.98
	日本			1,011,121,492	968,141,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	5,000	7,880.00	7,718.00	-	3.99
	日本	電気機器		39,400,000	38,590,000	-
2	バリューコマース	株式	9,500	2,560.00	2,572.00	-	2.52
	日本	サービス業		24,320,000	24,434,000	-
3	アドバンテスト	株式	3,800	6,210.00	5,870.00	-	2.30
	日本	電気機器		23,598,000	22,306,000	-
4	第一工業製薬	株式	4,400	4,475.00	4,815.00	-	2.19
	日本	化学		19,690,000	21,186,000	-
5	村田製作所	株式	3,100	6,752.00	6,328.00	-	2.03
	日本	電気機器		20,931,200	19,616,800	-
6	リソー教育	株式	53,800	369.60	362.00	-	2.01
	日本	サービス業		19,884,706	19,475,600	-
7	栄研化学	株式	8,600	2,224.26	2,195.00	-	1.95
	日本	医薬品		19,128,667	18,877,000	-
8	ジオスター	株式	40,500	521.00	459.00	-	1.92
	日本	ガラス・土石製品		21,100,500	18,589,500	-
9	TDK	株式	1,500	12,360.00	11,870.00	-	1.84
	日本	電気機器		18,540,000	17,805,000	-
10	カチタス	株式	3,800	4,625.00	4,460.00	-	1.75
	日本	不動産業		17,575,000	16,948,000	-
11	ペプチドリーム	株式	3,100	5,710.00	5,240.00	-	1.68
	日本	医薬品		17,701,000	16,244,000	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	28,500	578.90	568.50	-	1.67
	日本	銀行業		16,498,650	16,202,250	-
13	ユーザベース	株式	7,100	2,476.00	2,244.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		17,579,600	15,932,400	-
14	日立製作所	株式	3,700	4,518.00	4,230.00	-	1.62
	日本	電気機器		16,716,600	15,651,000	-
15	イビデン	株式	6,000	2,700.00	2,564.00	-	1.59
	日本	電気機器		16,200,000	15,384,000	-
16	トヨタ自動車	株式	2,000	7,672.00	7,652.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		15,344,000	15,304,000	-
17	東京エレクトロン	株式	600	24,869.92	24,500.00	-	1.52
	日本	電気機器		14,921,954	14,700,000	-
18	HOYA	株式	1,300	10,783.90	10,600.00	-	1.42
	日本	精密機器		14,019,079	13,780,000	-
19	BASE	株式	8,900	1,859.89	1,492.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		16,553,071	13,278,800	-
20	自律制御システム研究所	株式	3,400	3,945.07	3,860.00	-	1.36
	日本	機械		13,413,264	13,124,000	-
21	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,800	8,020.00	7,110.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		14,436,000	12,798,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	2,800	4,979.00	4,524.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		13,941,200	12,667,200	-
23	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,100	3,968.00	3,884.00	-	1.24
	日本	銀行業		12,300,800	12,040,400	-
24	レーザーテック	株式	2,100	5,805.45	5,510.00	-	1.20
	日本	電気機器		12,191,451	11,571,000	-
25	SCREENホールディングス	株式	1,900	7,893.29	5,880.00	-	1.15
	日本	電気機器		14,997,252	11,172,000	-
26	第一生命ホールディングス	株式	6,600	1,747.50	1,656.00	-	1.13
	日本	保険業		11,533,500	10,929,600	-
27	コムシスホールディングス	株式	3,400	3,205.00	3,190.00	-	1.12
	日本	建設業		10,897,000	10,846,000	-
28	日置電機	株式	2,700	3,845.00	3,925.00	-	1.09
	日本	電気機器		10,381,500	10,597,500	-
29	アンリツ	株式	4,900	2,202.31	2,149.00	-	1.09
	日本	電気機器		10,791,325	10,530,100	-
30	富士電機	株式	3,100	3,355.00	3,290.00	-	1.05
	日本	電気機器		10,400,500	10,199,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.66
合計	94.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.95
情報・通信業		11.53
化学		9.48
サービス業		8.05
医薬品		7.14
機械		5.78
銀行業		4.29
その他製品		3.57
小売業		3.09
不動産業		2.99
建設業		2.61
輸送用機器		2.44
卸売業		2.05
ガラス・土石製品		1.92
精密機器		1.64
非鉄金属		1.16
保険業		1.13
証券、商品先物取引業		0.93
陸運業		0.68
その他金融業		0.54
食料品		0.43
石油・石炭製品		0.37
鉱業		0.33
海運業		0.28
鉄鋼		0.27
合計		94.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。