有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	204,237,383	5.2354	5.2792	-	99.81%
	日本			1,069,284,818	1,078,209,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.81%
合計	99.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	カチタス	株式	8,200	2,900.00	3,100.00	-	2.36%
	日本	不動産業		23,780,000	25,420,000	-
2	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	6,700	3,340.00	3,600.00	-	2.24%
	日本	情報・通信業		22,378,000	24,120,000	-
3	ソニー	株式	4,300	5,447.00	5,467.00	-	2.18%
	日本	電気機器		23,422,100	23,508,100	-
4	朝日インテック	株式	4,900	4,640.00	4,720.00	-	2.15%
	日本	精密機器		22,736,000	23,128,000	-
5	日立製作所	株式	6,300	3,573.81	3,413.00	-	1.99%
	日本	電気機器		22,515,022	21,501,900	-
6	東京瓦斯	株式	7,500	2,870.50	2,858.50	-	1.99%
	日本	電気・ガス業		21,528,750	21,438,750	-
7	アカツキ	株式	3,400	6,830.00	6,240.00	-	1.97%
	日本	情報・通信業		23,222,000	21,216,000	-
8	リソー教育	株式	46,800	446.40	444.00	-	1.93%
	日本	サービス業		20,891,943	20,779,200	-
9	明治ホールディングス	株式	2,300	8,810.00	8,410.00	-	1.79%
	日本	食料品		20,263,000	19,343,000	-
10	西武ホールディングス	株式	10,200	1,901.00	1,887.00	-	1.79%
	日本	陸運業		19,390,200	19,247,400	-
11	日置電機	株式	4,400	3,515.00	4,090.00	-	1.67%
	日本	電気機器		15,466,000	17,996,000	-
12	ヤマトホールディングス	株式	6,200	2,989.50	2,896.50	-	1.67%
	日本	陸運業		18,534,900	17,958,300	-
13	SGホールディングス	株式	5,800	3,005.00	2,917.00	-	1.57%
	日本	陸運業		17,429,000	16,918,600	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,500	4,721.00	4,739.00	-	1.54%
	日本	小売業		16,523,500	16,586,500	-
15	ラクト・ジャパン	株式	2,100	7,050.00	7,880.00	-	1.53%
	日本	卸売業		14,805,000	16,548,000	-
16	東海旅客鉄道	株式	700	23,420.00	23,490.00	-	1.53%
	日本	陸運業		16,394,000	16,443,000	-
17	弁護士ドットコム	株式	4,100	3,315.00	3,825.00	-	1.45%
	日本	サービス業		13,591,500	15,682,500	-
18	ダイキン工業	株式	1,300	12,395.00	11,765.00	-	1.42%
	日本	機械		16,113,500	15,294,500	-
19	ドンキホーテホールディングス	株式	2,400	6,320.00	6,330.00	-	1.41%
	日本	小売業		15,168,000	15,192,000	-
20	西日本旅客鉄道	株式	1,900	8,024.00	7,939.00	-	1.40%
	日本	陸運業		15,245,600	15,084,100	-
21	東急不動産ホールディングス	株式	24,200	563.00	592.00	-	1.33%
	日本	不動産業		13,624,600	14,326,400	-
22	不二製油グループ本社	株式	4,100	3,405.00	3,435.00	-	1.31%
	日本	食料品		13,960,500	14,083,500	-
23	スプリックス	株式	6,200	2,058.39	2,227.00	-	1.28%
	日本	サービス業		12,762,054	13,807,400	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	23,500	571.30	583.60	-	1.27%
	日本	銀行業		13,425,550	13,714,600	-
25	武田薬品工業	株式	3,100	4,419.61	4,389.00	-	1.26%
	日本	医薬品		13,700,797	13,605,900	-
26	エーザイ	株式	1,600	8,560.00	8,419.00	-	1.25%
	日本	医薬品		13,696,000	13,470,400	-
27	横河ブリッジホールディングス	株式	6,700	1,779.02	1,978.00	-	1.23%
	日本	金属製品		11,919,481	13,252,600	-
28	第一三共	株式	3,500	3,618.00	3,767.00	-	1.22%
	日本	医薬品		12,663,000	13,184,500	-
29	JUKI	株式	11,100	1,176.45	1,186.00	-	1.22%
	日本	機械		13,058,634	13,164,600	-
30	花王	株式	1,700	7,480.03	7,672.00	-	1.21%
	日本	化学		12,716,057	13,042,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	86.68%
合計	86.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.85%
情報・通信業		8.99%
陸運業		8.86%
小売業		6.71%
医薬品		6.04%
サービス業		6.03%
不動産業		4.61%
食料品		4.22%
化学		3.82%
建設業		3.78%
機械		3.69%
銀行業		3.60%
卸売業		2.47%
精密機器		2.43%
電気・ガス業		1.99%
繊維製品		1.74%
輸送用機器		1.51%
保険業		1.43%
金属製品		1.23%
ガラス・土石製品		1.03%
その他金融業		0.85%
その他製品		0.34%
証券、商品先物取引業		0.21%
鉱業		0.12%
海運業		0.08%
石油・石炭製品		0.07%
合計		86.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。