有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	150,637,047	7.5607	7.2933	-	99.98
	日本			1,138,921,523	1,098,641,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	3,400	10,560.00	10,050.00	-	3.11
	日本	電気機器		35,904,000	34,170,000	-
2	イビデン	株式	5,800	5,030.00	4,860.00	-	2.57
	日本	電気機器		29,174,000	28,188,000	-
3	日本電産	株式	2,000	13,550.00	13,850.00	-	2.52
	日本	電気機器		27,100,000	27,700,000	-
4	東京エレクトロン	株式	600	43,900.00	39,810.00	-	2.17
	日本	電気機器		26,340,000	23,886,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	2,900	8,518.00	8,108.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		24,702,200	23,513,200	-
6	アドバンテスト	株式	2,700	8,940.00	8,290.00	-	2.04
	日本	電気機器		24,138,000	22,383,000	-
7	富士電機	株式	5,300	4,127.89	4,165.00	-	2.01
	日本	電気機器		21,877,839	22,074,500	-
8	信越化学工業	株式	1,100	18,950.00	18,175.00	-	1.82
	日本	化学		20,845,000	19,992,500	-
9	日本製鉄	株式	15,800	1,389.00	1,207.00	-	1.74
	日本	鉄鋼		21,946,200	19,070,600	-
10	商船三井	株式	6,400	3,130.00	2,830.00	-	1.65
	日本	海運業		20,032,000	18,112,000	-
11	第一生命ホールディングス	株式	11,300	1,757.00	1,586.00	-	1.63
	日本	保険業		19,854,100	17,921,800	-
12	東海旅客鉄道	株式	1,200	14,555.00	14,800.00	-	1.62
	日本	陸運業		17,466,000	17,760,000	-
13	日立製作所	株式	4,100	4,349.48	4,306.00	-	1.61
	日本	電気機器		17,832,873	17,654,600	-
14	トヨタ自動車	株式	2,400	7,733.00	7,300.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		18,559,200	17,520,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	36,700	497.90	469.30	-	1.57
	日本	銀行業		18,272,930	17,223,310	-
16	村田製作所	株式	1,700	10,127.52	10,055.00	-	1.56
	日本	電気機器		17,216,784	17,093,500	-
17	住友金属鉱山	株式	3,700	4,963.00	4,544.00	-	1.53
	日本	非鉄金属		18,363,100	16,812,800	-
18	エムスリー	株式	1,900	10,030.00	8,811.00	-	1.52
	日本	サービス業		19,057,000	16,740,900	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,100	3,524.00	3,245.00	-	1.51
	日本	銀行業		17,972,400	16,549,500	-
20	デンソー	株式	2,700	5,739.00	5,807.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		15,495,300	15,678,900	-
21	TDK	株式	900	17,048.64	16,880.00	-	1.38
	日本	電気機器		15,343,784	15,192,000	-
22	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,000	14,630.00	14,960.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		14,630,000	14,960,000	-
23	オリックス	株式	8,600	1,806.50	1,675.00	-	1.31
	日本	その他金融業		15,535,900	14,405,000	-
24	大阪有機化学工業	株式	4,000	3,985.00	3,600.00	-	1.31
	日本	化学		15,940,000	14,400,000	-
25	日精エー・エス・ビー機械	株式	2,500	6,420.00	5,740.00	-	1.31
	日本	機械		16,050,000	14,350,000	-
26	レーザーテック	株式	1,000	14,760.00	14,050.00	-	1.28
	日本	電気機器		14,760,000	14,050,000	-
27	クボタ	株式	6,100	2,348.00	2,299.00	-	1.28
	日本	機械		14,322,800	14,023,900	-
28	岩谷産業	株式	2,100	6,910.00	6,460.00	-	1.23
	日本	卸売業		14,511,000	13,566,000	-
29	オープンハウス	株式	3,200	4,240.00	4,220.00	-	1.23
	日本	不動産業		13,568,000	13,504,000	-
30	東レ	株式	19,400	644.70	681.20	-	1.20
	日本	繊維製品		12,507,180	13,215,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.62
合計	95.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.76
情報・通信業		12.42
輸送用機器		6.52
機械		6.23
化学		5.98
医薬品		5.89
小売業		3.59
銀行業		3.42
サービス業		3.41
卸売業		2.82
不動産業		2.68
陸運業		2.21
非鉄金属		2.15
その他製品		2.06
保険業		1.97
鉄鋼		1.74
海運業		1.65
その他金融業		1.31
繊維製品		1.20
ガラス・土石製品		1.09
精密機器		0.98
建設業		0.82
証券、商品先物取引業		0.78
食料品		0.48
空運業		0.46
合計		95.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。