有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/18-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	118,793,925	7.4700	7.7759	-	99.98
	日本			887,402,499	923,729,681	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	2,700	10,855.00	11,580.00	-	3.38
	日本	電気機器		29,308,500	31,266,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,000	948.45	952.70	-	3.09
	日本	銀行業		28,453,774	28,581,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,500	5,557.89	5,652.00	-	2.75
	日本	銀行業		25,010,535	25,434,000	-
4	キーエンス	株式	400	54,900.00	59,280.00	-	2.57
	日本	電気機器		21,960,000	23,712,000	-
5	東レ	株式	24,600	739.60	795.80	-	2.12
	日本	繊維製品		18,194,160	19,576,680	-
6	ダイキン工業	株式	700	21,235.00	22,470.00	-	1.70
	日本	機械		14,864,500	15,729,000	-
7	日立製作所	株式	2,300	6,375.00	6,782.00	-	1.69
	日本	電気機器		14,662,500	15,598,600	-
8	日本電信電話	株式	4,000	3,725.00	3,892.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		14,900,000	15,568,000	-
9	信越化学工業	株式	800	16,405.00	19,075.00	-	1.65
	日本	化学		13,124,000	15,260,000	-
10	伊藤忠商事	株式	3,600	4,037.68	4,183.00	-	1.63
	日本	卸売業		14,535,678	15,058,800	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	5,800	2,295.00	2,394.00	-	1.50
	日本	小売業		13,311,000	13,885,200	-
12	第一三共	株式	3,400	4,091.00	4,064.00	-	1.50
	日本	医薬品		13,909,400	13,817,600	-
13	トヨタ自動車	株式	7,200	1,817.50	1,896.50	-	1.48
	日本	輸送用機器		13,086,000	13,654,800	-
14	東京エレクトロン	株式	300	44,020.00	45,170.00	-	1.47
	日本	電気機器		13,206,000	13,551,000	-
15	東海旅客鉄道	株式	800	15,450.00	15,840.00	-	1.37
	日本	陸運業		12,360,000	12,672,000	-
16	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	4,200	3,050.92	2,993.00	-	1.36
	日本	銀行業		12,813,895	12,570,600	-
17	アズーム	株式	2,200	4,845.00	5,560.00	-	1.32
	日本	不動産業		10,659,000	12,232,000	-
18	ニトリホールディングス	株式	700	16,590.00	17,100.00	-	1.30
	日本	小売業		11,613,000	11,970,000	-
19	任天堂	株式	2,000	5,413.00	5,625.00	-	1.22
	日本	その他製品		10,826,000	11,250,000	-
20	プラスアルファ・コンサルティング	株式	4,000	2,566.00	2,787.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		10,264,000	11,148,000	-
21	安川電機	株式	2,200	4,629.34	5,030.00	-	1.20
	日本	電気機器		10,184,569	11,066,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	1,800	5,846.00	6,144.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		10,522,800	11,059,200	-
23	野村総合研究所	株式	3,500	3,155.00	3,100.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		11,042,500	10,850,000	-
24	ホシザキ	株式	2,300	4,365.00	4,655.00	-	1.16
	日本	機械		10,039,500	10,706,500	-
25	富士電機	株式	2,000	5,040.00	5,220.00	-	1.13
	日本	電気機器		10,080,000	10,440,000	-
26	HOYA	株式	700	13,110.00	14,200.00	-	1.08
	日本	精密機器		9,177,000	9,940,000	-
27	エムスリー	株式	2,800	3,588.00	3,507.00	-	1.06
	日本	サービス業		10,046,400	9,819,600	-
28	スズキ	株式	2,000	4,294.40	4,839.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		8,588,816	9,678,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	1,400	6,511.00	6,836.00	-	1.04
	日本	化学		9,115,400	9,570,400	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	800	11,270.00	11,900.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		9,016,000	9,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.98
情報・通信業		14.75
小売業		7.72
銀行業		7.21
医薬品		5.93
サービス業		5.85
機械		5.54
化学		4.81
卸売業		3.96
輸送用機器		3.84
その他製品		2.62
精密機器		2.61
保険業		2.48
繊維製品		2.12
不動産業		2.06
陸運業		1.94
食料品		1.76
建設業		1.12
非鉄金属		0.99
鉱業		0.83
電気・ガス業		0.53
その他金融業		0.49
合計		96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。