有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,389,212	7.8343	7.4054	-	100.00
	日本			1,060,679,704	1,002,611,270	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	17,400	2,423.00	2,245.50	-	3.90
	日本	輸送用機器		42,160,200	39,071,700	-
2	ソニーグループ	株式	2,600	14,235.00	12,720.00	-	3.30
	日本	電気機器		37,011,000	33,072,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	33,900	715.50	691.10	-	2.34
	日本	銀行業		24,255,450	23,428,290	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,200	4,309.00	4,113.00	-	2.13
	日本	銀行業		22,406,800	21,387,600	-
5	日立製作所	株式	3,100	6,683.00	5,939.00	-	1.84
	日本	電気機器		20,717,300	18,410,900	-
6	INPEX	株式	15,900	1,123.00	1,155.00	-	1.83
	日本	鉱業		17,855,700	18,364,500	-
7	三菱商事	株式	4,700	3,941.00	3,877.00	-	1.82
	日本	卸売業		18,522,722	18,221,900	-
8	第一生命ホールディングス	株式	6,900	2,693.00	2,571.50	-	1.77
	日本	保険業		18,581,700	17,743,350	-
9	日本電信電話	株式	5,400	3,267.19	3,267.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		17,642,847	17,641,800	-
10	キーエンス	株式	300	62,200.00	58,230.00	-	1.74
	日本	電気機器		18,660,000	17,469,000	-
11	信越化学工業	株式	900	19,465.00	19,040.00	-	1.71
	日本	化学		17,518,500	17,136,000	-
12	任天堂	株式	300	52,780.00	56,160.00	-	1.68
	日本	その他製品		15,834,000	16,848,000	-
13	富士電機	株式	2,700	6,270.00	6,090.00	-	1.64
	日本	電気機器		16,929,000	16,443,000	-
14	東京エレクトロン	株式	300	65,510.00	54,730.00	-	1.64
	日本	電気機器		19,653,000	16,419,000	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	2,100	8,340.00	7,630.00	-	1.60
	日本	化学		17,514,000	16,023,000	-
16	イビデン	株式	2,500	6,700.00	6,300.00	-	1.57
	日本	電気機器		16,750,000	15,750,000	-
17	東海旅客鉄道	株式	1,000	14,735.78	15,145.00	-	1.51
	日本	陸運業		14,735,783	15,145,000	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	3,700	3,968.00	3,926.00	-	1.45
	日本	保険業		14,681,600	14,526,200	-
19	東レ	株式	18,800	742.80	725.10	-	1.36
	日本	繊維製品		13,964,640	13,631,880	-
20	デンソー	株式	1,600	9,882.00	8,494.00	-	1.36
	日本	輸送用機器		15,811,200	13,590,400	-
21	リクルートホールディングス	株式	2,400	6,115.00	5,595.00	-	1.34
	日本	サービス業		14,676,000	13,428,000	-
22	豊田自動織機	株式	1,500	9,730.00	8,900.00	-	1.33
	日本	輸送用機器		14,595,000	13,350,000	-
23	KDDI	株式	3,600	3,566.23	3,645.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		12,838,445	13,122,000	-
24	ラウンドワン	株式	9,300	1,297.00	1,389.00	-	1.29
	日本	サービス業		12,062,100	12,917,700	-
25	伊藤忠商事	株式	3,500	3,534.74	3,667.00	-	1.28
	日本	卸売業		12,371,593	12,834,500	-
26	オリックス	株式	5,400	2,559.50	2,355.50	-	1.27
	日本	その他金融業		13,821,300	12,719,700	-
27	野村総合研究所	株式	3,100	4,505.00	3,960.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		13,965,500	12,276,000	-
28	オリンパス	株式	4,700	2,376.50	2,546.50	-	1.19
	日本	精密機器		11,169,550	11,968,550	-
29	上村工業	株式	2,100	6,030.00	5,650.00	-	1.18
	日本	化学		12,663,000	11,865,000	-
30	JSR	株式	3,100	4,012.06	3,785.00	-	1.17
	日本	化学		12,437,388	11,733,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.07
合計	94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.79
情報・通信業		9.67
化学		9.26
輸送用機器		7.52
銀行業		5.16
サービス業		4.83
機械		4.23
卸売業		4.14
保険業		3.22
医薬品		2.69
不動産業		2.57
精密機器		2.48
建設業		2.45
小売業		2.29
鉱業		1.83
食料品		1.79
その他製品		1.68
非鉄金属		1.68
陸運業		1.51
繊維製品		1.36
その他金融業		1.27
海運業		1.14
鉄鋼		0.70
パルプ・紙		0.68
証券、商品先物取引業		0.44
金属製品		0.31
空運業		0.30
電気・ガス業		0.09
合計		94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。