- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成16年 7月20日) | (分配落) (分配付) | 27,321,658,951 27,546,481,597 | 10,611 10,728 |
| 特定2期(平成17年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 50,959,663,839 51,756,346,734 | 11,501 11,711 |
| 特定3期(平成17年 7月19日) | (分配落) (分配付) | 84,568,984,893 85,999,419,509 | 13,119 13,361 |
| 特定4期(平成18年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 97,064,900,755 99,302,155,152 | 13,900 14,230 |
| 特定5期(平成18年 7月18日) | (分配落) (分配付) | 105,491,243,662 108,260,072,091 | 14,510 14,899 |
| 特定6期(平成19年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 136,074,586,010 139,120,767,619 | 18,467 18,884 |
| 特定7期(平成19年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 131,654,817,428 134,983,883,842 | 18,216 18,666 |
| 特定8期(平成20年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 77,208,485,624 80,233,623,389 | 12,660 13,119 |
| 特定9期(平成20年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 55,844,582,974 58,410,148,911 | 10,650 11,117 |
| 特定10期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 29,496,250,121 32,047,590,483 | 4,970 5,448 |
| 特定11期(平成21年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 47,910,827,931 50,407,019,637 | 5,032 5,358 |
| 特定12期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 63,397,023,579 66,377,760,420 | 6,238 6,534 |
| 特定13期(平成22年 7月20日) | (分配落) (分配付) | 60,142,133,436 63,292,730,325 | 5,663 5,963 |
| 特定14期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 88,529,678,101 93,655,017,058 | 5,970 6,390 |
| 特定15期(平成23年 7月19日) | (分配落) (分配付) | 131,910,490,770 141,474,188,704 | 5,608 6,088 |
| 特定16期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 124,210,803,709 136,657,017,243 | 4,532 5,012 |
| 特定17期(平成24年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 152,196,822,516 166,709,440,628 | 4,746 5,226 |
| 特定18期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 165,110,923,448 175,648,415,773 | 5,408 5,738 |
| 特定19期(平成25年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 169,921,037,082 179,035,557,259 | 5,791 6,091 |
| 特定20期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 142,144,331,792 150,359,675,486 | 5,477 5,777 |
| 平成25年 2月末日 | 174,661,391,458 | 5,690 | |
| 3月末日 | 183,132,362,938 | 5,964 | |
| 4月末日 | 199,043,585,777 | 6,462 | |
| 5月末日 | 187,922,838,266 | 6,144 | |
| 6月末日 | 167,148,980,421 | 5,649 | |
| 7月末日 | 162,921,515,247 | 5,603 | |
| 8月末日 | 150,277,061,860 | 5,250 | |
| 9月末日 | 153,800,590,762 | 5,485 | |
| 10月末日 | 153,591,948,633 | 5,616 | |
| 11月末日 | 146,226,127,546 | 5,479 | |
| 12月末日 | 142,175,058,002 | 5,490 | |
| 平成26年 1月末日 | 138,752,936,087 | 5,346 | |
| 2月末日 | 141,951,615,806 | 5,502 | |
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