有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/16 9:27
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(平成17年 7月19日)	84,568,984,893	85,999,419,509	13,119	13,361
特定4期	(平成18年 1月17日)	97,064,900,755	99,302,155,152	13,900	14,230
特定5期	(平成18年 7月18日)	105,491,243,662	108,260,072,091	14,510	14,899
特定6期	(平成19年 1月17日)	136,074,586,010	139,120,767,619	18,467	18,884
特定7期	(平成19年 7月17日)	131,654,817,428	134,983,883,842	18,216	18,666
特定8期	(平成20年 1月17日)	77,208,485,624	80,233,623,389	12,660	13,119
特定9期	(平成20年 7月17日)	55,844,582,974	58,410,148,911	10,650	11,117
特定10期	(平成21年 1月19日)	29,496,250,121	32,047,590,483	4,970	5,448
特定11期	(平成21年 7月17日)	47,910,827,931	50,407,019,637	5,032	5,358
特定12期	(平成22年 1月18日)	63,397,023,579	66,377,760,420	6,238	6,534
特定13期	(平成22年 7月20日)	60,142,133,436	63,292,730,325	5,663	5,963
特定14期	(平成23年 1月17日)	88,529,678,101	93,655,017,058	5,970	6,390
特定15期	(平成23年 7月19日)	131,910,490,770	141,474,188,704	5,608	6,088
特定16期	(平成24年 1月17日)	124,210,803,709	136,657,017,243	4,532	5,012
特定17期	(平成24年 7月17日)	152,196,822,516	166,709,440,628	4,746	5,226
特定18期	(平成25年 1月17日)	165,110,923,448	175,648,415,773	5,408	5,738
特定19期	(平成25年 7月17日)	169,921,037,082	179,035,557,259	5,791	6,091
特定20期	(平成26年 1月17日)	142,144,331,792	150,359,675,486	5,477	5,777
特定21期	(平成26年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(平成27年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
	平成26年 2月末日	141,951,615,806	―	5,502	―
	3月末日	140,764,872,407	―	5,499	―
	4月末日	144,540,945,482	―	5,683	―
	5月末日	144,877,757,715	―	5,744	―
	6月末日	145,111,418,249	―	5,810	―
	7月末日	145,971,988,432	―	5,843	―
	8月末日	146,779,205,930	―	5,890	―
	9月末日	142,861,604,924	―	5,746	―
	10月末日	146,768,131,896	―	5,918	―
	11月末日	154,930,439,362	―	6,418	―
	12月末日	156,320,228,523	―	6,557	―
	平成27年 1月末日	158,001,948,740	―	6,682	―
	2月末日	154,028,500,592	―	6,564	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

開示資料

決算