有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定5期 | (平成18年 7月18日) | 105,491,243,662 | 108,260,072,091 | 14,510 | 14,899 |
| 特定6期 | (平成19年 1月17日) | 136,074,586,010 | 139,120,767,619 | 18,467 | 18,884 |
| 特定7期 | (平成19年 7月17日) | 131,654,817,428 | 134,983,883,842 | 18,216 | 18,666 |
| 特定8期 | (平成20年 1月17日) | 77,208,485,624 | 80,233,623,389 | 12,660 | 13,119 |
| 特定9期 | (平成20年 7月17日) | 55,844,582,974 | 58,410,148,911 | 10,650 | 11,117 |
| 特定10期 | (平成21年 1月19日) | 29,496,250,121 | 32,047,590,483 | 4,970 | 5,448 |
| 特定11期 | (平成21年 7月17日) | 47,910,827,931 | 50,407,019,637 | 5,032 | 5,358 |
| 特定12期 | (平成22年 1月18日) | 63,397,023,579 | 66,377,760,420 | 6,238 | 6,534 |
| 特定13期 | (平成22年 7月20日) | 60,142,133,436 | 63,292,730,325 | 5,663 | 5,963 |
| 特定14期 | (平成23年 1月17日) | 88,529,678,101 | 93,655,017,058 | 5,970 | 6,390 |
| 特定15期 | (平成23年 7月19日) | 131,910,490,770 | 141,474,188,704 | 5,608 | 6,088 |
| 特定16期 | (平成24年 1月17日) | 124,210,803,709 | 136,657,017,243 | 4,532 | 5,012 |
| 特定17期 | (平成24年 7月17日) | 152,196,822,516 | 166,709,440,628 | 4,746 | 5,226 |
| 特定18期 | (平成25年 1月17日) | 165,110,923,448 | 175,648,415,773 | 5,408 | 5,738 |
| 特定19期 | (平成25年 7月17日) | 169,921,037,082 | 179,035,557,259 | 5,791 | 6,091 |
| 特定20期 | (平成26年 1月17日) | 142,144,331,792 | 150,359,675,486 | 5,477 | 5,777 |
| 特定21期 | (平成26年 7月17日) | 145,256,216,346 | 152,886,840,819 | 5,809 | 6,109 |
| 特定22期 | (平成27年 1月19日) | 157,144,385,568 | 164,484,054,789 | 6,601 | 6,901 |
| 特定23期 | (平成27年 7月17日) | 138,371,462,357 | 145,276,497,299 | 6,183 | 6,483 |
| 特定24期 | (平成28年 1月18日) | 110,883,932,965 | 117,450,659,609 | 5,132 | 5,432 |
| 平成27年 2月末日 | 154,028,500,592 | ― | 6,564 | ― | |
| 3月末日 | 151,944,051,827 | ― | 6,544 | ― | |
| 4月末日 | 147,365,650,038 | ― | 6,393 | ― | |
| 5月末日 | 145,436,335,908 | ― | 6,369 | ― | |
| 6月末日 | 134,497,931,368 | ― | 5,968 | ― | |
| 7月末日 | 135,947,092,480 | ― | 6,100 | ― | |
| 8月末日 | 125,679,704,164 | ― | 5,667 | ― | |
| 9月末日 | 121,497,385,830 | ― | 5,521 | ― | |
| 10月末日 | 129,179,757,345 | ― | 5,901 | ― | |
| 11月末日 | 125,438,531,367 | ― | 5,757 | ― | |
| 12月末日 | 122,814,223,253 | ― | 5,685 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 117,336,504,180 | ― | 5,441 | ― | |
| 2月末日 | 112,940,639,525 | ― | 5,238 | ― | |
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