有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定16期	(2012年 1月17日)	124,210,803,709	136,657,017,243	4,532	5,012
特定17期	(2012年 7月17日)	152,196,822,516	166,709,440,628	4,746	5,226
特定18期	(2013年 1月17日)	165,110,923,448	175,648,415,773	5,408	5,738
特定19期	(2013年 7月17日)	169,921,037,082	179,035,557,259	5,791	6,091
特定20期	(2014年 1月17日)	142,144,331,792	150,359,675,486	5,477	5,777
特定21期	(2014年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(2015年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
特定23期	(2015年 7月17日)	138,371,462,357	145,276,497,299	6,183	6,483
特定24期	(2016年 1月18日)	110,883,932,965	117,450,659,609	5,132	5,432
特定25期	(2016年 7月19日)	112,003,559,227	118,412,298,333	5,312	5,612
特定26期	(2017年 1月17日)	98,455,906,290	104,622,666,414	4,902	5,202
特定27期	(2017年 7月18日)	87,879,990,190	93,665,491,383	4,677	4,977
特定28期	(2018年 1月17日)	80,664,602,766	86,160,298,537	4,482	4,782
特定29期	(2018年 7月17日)	72,800,546,528	78,012,098,984	4,259	4,559
特定30期	(2019年 1月17日)	57,896,859,323	60,752,451,590	3,820	4,000
特定31期	(2019年 7月17日)	57,526,378,150	60,173,006,674	3,978	4,158
特定32期	(2020年 1月17日)	55,897,384,673	58,412,393,898	4,096	4,276
特定33期	(2020年 7月17日)	36,767,041,667	39,057,247,675	2,733	2,903
特定34期	(2021年 1月18日)	38,599,552,707	40,159,003,796	3,051	3,171
特定35期	(2021年 7月19日)	43,925,205,558	45,400,490,400	3,634	3,754
	2020年 7月末日	36,791,403,723	―	2,752	―
	8月末日	37,784,872,985	―	2,851	―
	9月末日	35,657,547,350	―	2,706	―
	10月末日	33,655,009,835	―	2,579	―
	11月末日	38,871,280,257	―	3,019	―
	12月末日	39,035,227,166	―	3,072	―
	2021年 1月末日	38,900,572,128	―	3,094	―
	2月末日	40,398,998,227	―	3,242	―
	3月末日	42,088,970,477	―	3,399	―
	4月末日	43,071,424,151	―	3,505	―
	5月末日	43,533,820,322	―	3,557	―
	6月末日	43,991,239,030	―	3,616	―
	7月末日	44,060,566,816	―	3,655	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算