有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/17)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定21期	(2014年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(2015年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
特定23期	(2015年 7月17日)	138,371,462,357	145,276,497,299	6,183	6,483
特定24期	(2016年 1月18日)	110,883,932,965	117,450,659,609	5,132	5,432
特定25期	(2016年 7月19日)	112,003,559,227	118,412,298,333	5,312	5,612
特定26期	(2017年 1月17日)	98,455,906,290	104,622,666,414	4,902	5,202
特定27期	(2017年 7月18日)	87,879,990,190	93,665,491,383	4,677	4,977
特定28期	(2018年 1月17日)	80,664,602,766	86,160,298,537	4,482	4,782
特定29期	(2018年 7月17日)	72,800,546,528	78,012,098,984	4,259	4,559
特定30期	(2019年 1月17日)	57,896,859,323	60,752,451,590	3,820	4,000
特定31期	(2019年 7月17日)	57,526,378,150	60,173,006,674	3,978	4,158
特定32期	(2020年 1月17日)	55,897,384,673	58,412,393,898	4,096	4,276
特定33期	(2020年 7月17日)	36,767,041,667	39,057,247,675	2,733	2,903
特定34期	(2021年 1月18日)	38,599,552,707	40,159,003,796	3,051	3,171
特定35期	(2021年 7月19日)	43,925,205,558	45,400,490,400	3,634	3,754
特定36期	(2022年 1月17日)	41,428,877,805	42,816,607,368	3,691	3,811
特定37期	(2022年 7月19日)	39,111,983,671	40,424,034,703	3,637	3,757
特定38期	(2023年 1月17日)	34,056,550,509	35,221,476,383	3,267	3,377
特定39期	(2023年 7月18日)	32,638,924,805	33,542,830,159	3,318	3,408
特定40期	(2024年 1月17日)	31,223,938,498	32,074,889,850	3,448	3,538
	2023年 1月末日	34,914,383,279	-	3,394	-
	2月末日	34,343,758,798	-	3,361	-
	3月末日	31,866,350,284	-	3,145	-
	4月末日	32,480,498,254	-	3,226	-
	5月末日	32,081,158,495	-	3,211	-
	6月末日	33,055,132,254	-	3,341	-
	7月末日	32,879,118,377	-	3,352	-
	8月末日	32,827,372,004	-	3,377	-
	9月末日	30,837,567,325	-	3,208	-
	10月末日	28,932,514,570	-	3,031	-
	11月末日	30,571,333,202	-	3,272	-
	12月末日	31,565,291,421	-	3,461	-
	2024年 1月末日	30,365,763,897	-	3,380	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。