有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定12期	(2010年 1月18日)	63,397,023,579	66,377,760,420	6,238	6,534
特定13期	(2010年 7月20日)	60,142,133,436	63,292,730,325	5,663	5,963
特定14期	(2011年 1月17日)	88,529,678,101	93,655,017,058	5,970	6,390
特定15期	(2011年 7月19日)	131,910,490,770	141,474,188,704	5,608	6,088
特定16期	(2012年 1月17日)	124,210,803,709	136,657,017,243	4,532	5,012
特定17期	(2012年 7月17日)	152,196,822,516	166,709,440,628	4,746	5,226
特定18期	(2013年 1月17日)	165,110,923,448	175,648,415,773	5,408	5,738
特定19期	(2013年 7月17日)	169,921,037,082	179,035,557,259	5,791	6,091
特定20期	(2014年 1月17日)	142,144,331,792	150,359,675,486	5,477	5,777
特定21期	(2014年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(2015年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
特定23期	(2015年 7月17日)	138,371,462,357	145,276,497,299	6,183	6,483
特定24期	(2016年 1月18日)	110,883,932,965	117,450,659,609	5,132	5,432
特定25期	(2016年 7月19日)	112,003,559,227	118,412,298,333	5,312	5,612
特定26期	(2017年 1月17日)	98,455,906,290	104,622,666,414	4,902	5,202
特定27期	(2017年 7月18日)	87,879,990,190	93,665,491,383	4,677	4,977
特定28期	(2018年 1月17日)	80,664,602,766	86,160,298,537	4,482	4,782
特定29期	(2018年 7月17日)	72,800,546,528	78,012,098,984	4,259	4,559
特定30期	(2019年 1月17日)	57,896,859,323	60,752,451,590	3,820	4,000
特定31期	(2019年 7月17日)	57,526,378,150	60,173,006,674	3,978	4,158
	2018年 7月末日	71,440,007,537	―	4,190	―
	8月末日	69,684,826,854	―	4,209	―
	9月末日	66,549,165,645	―	4,144	―
	10月末日	63,260,884,994	―	4,025	―
	11月末日	62,716,979,603	―	4,059	―
	12月末日	56,872,505,083	―	3,736	―
	2019年 1月末日	60,331,320,852	―	3,997	―
	2月末日	59,655,936,877	―	3,986	―
	3月末日	60,564,142,649	―	4,091	―
	4月末日	59,480,290,882	―	4,057	―
	5月末日	57,042,419,529	―	3,905	―
	6月末日	56,515,866,036	―	3,889	―
	7月末日	56,967,872,441	―	3,956	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算