有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/12 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(平成20年 1月17日)	77,208,485,624	80,233,623,389	12,660	13,119
特定9期	(平成20年 7月17日)	55,844,582,974	58,410,148,911	10,650	11,117
特定10期	(平成21年 1月19日)	29,496,250,121	32,047,590,483	4,970	5,448
特定11期	(平成21年 7月17日)	47,910,827,931	50,407,019,637	5,032	5,358
特定12期	(平成22年 1月18日)	63,397,023,579	66,377,760,420	6,238	6,534
特定13期	(平成22年 7月20日)	60,142,133,436	63,292,730,325	5,663	5,963
特定14期	(平成23年 1月17日)	88,529,678,101	93,655,017,058	5,970	6,390
特定15期	(平成23年 7月19日)	131,910,490,770	141,474,188,704	5,608	6,088
特定16期	(平成24年 1月17日)	124,210,803,709	136,657,017,243	4,532	5,012
特定17期	(平成24年 7月17日)	152,196,822,516	166,709,440,628	4,746	5,226
特定18期	(平成25年 1月17日)	165,110,923,448	175,648,415,773	5,408	5,738
特定19期	(平成25年 7月17日)	169,921,037,082	179,035,557,259	5,791	6,091
特定20期	(平成26年 1月17日)	142,144,331,792	150,359,675,486	5,477	5,777
特定21期	(平成26年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(平成27年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
特定23期	(平成27年 7月17日)	138,371,462,357	145,276,497,299	6,183	6,483
特定24期	(平成28年 1月18日)	110,883,932,965	117,450,659,609	5,132	5,432
特定25期	(平成28年 7月19日)	112,003,559,227	118,412,298,333	5,312	5,612
特定26期	(平成29年 1月17日)	98,455,906,290	104,622,666,414	4,902	5,202
特定27期	(平成29年 7月18日)	87,879,990,190	93,665,491,383	4,677	4,977
	平成28年 7月末日	112,503,413,589	―	5,353	―
	8月末日	107,574,127,939	―	5,152	―
	9月末日	102,952,470,243	―	4,955	―
	10月末日	96,526,256,958	―	4,679	―
	11月末日	97,791,569,268	―	4,800	―
	12月末日	101,486,804,643	―	5,038	―
	平成29年 1月末日	97,110,300,263	―	4,859	―
	2月末日	96,583,862,231	―	4,900	―
	3月末日	92,980,508,411	―	4,782	―
	4月末日	92,368,540,027	―	4,794	―
	5月末日	90,714,191,435	―	4,748	―
	6月末日	89,817,735,942	―	4,759	―
	7月末日	88,146,036,452	―	4,706	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算