有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/12 9:45
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2008年 7月17日)	55,844,582,974	58,410,148,911	10,650	11,117
特定10期	(2009年 1月19日)	29,496,250,121	32,047,590,483	4,970	5,448
特定11期	(2009年 7月17日)	47,910,827,931	50,407,019,637	5,032	5,358
特定12期	(2010年 1月18日)	63,397,023,579	66,377,760,420	6,238	6,534
特定13期	(2010年 7月20日)	60,142,133,436	63,292,730,325	5,663	5,963
特定14期	(2011年 1月17日)	88,529,678,101	93,655,017,058	5,970	6,390
特定15期	(2011年 7月19日)	131,910,490,770	141,474,188,704	5,608	6,088
特定16期	(2012年 1月17日)	124,210,803,709	136,657,017,243	4,532	5,012
特定17期	(2012年 7月17日)	152,196,822,516	166,709,440,628	4,746	5,226
特定18期	(2013年 1月17日)	165,110,923,448	175,648,415,773	5,408	5,738
特定19期	(2013年 7月17日)	169,921,037,082	179,035,557,259	5,791	6,091
特定20期	(2014年 1月17日)	142,144,331,792	150,359,675,486	5,477	5,777
特定21期	(2014年 7月17日)	145,256,216,346	152,886,840,819	5,809	6,109
特定22期	(2015年 1月19日)	157,144,385,568	164,484,054,789	6,601	6,901
特定23期	(2015年 7月17日)	138,371,462,357	145,276,497,299	6,183	6,483
特定24期	(2016年 1月18日)	110,883,932,965	117,450,659,609	5,132	5,432
特定25期	(2016年 7月19日)	112,003,559,227	118,412,298,333	5,312	5,612
特定26期	(2017年 1月17日)	98,455,906,290	104,622,666,414	4,902	5,202
特定27期	(2017年 7月18日)	87,879,990,190	93,665,491,383	4,677	4,977
特定28期	(2018年 1月17日)	80,664,602,766	86,160,298,537	4,482	4,782
	2017年 1月末日	97,110,300,263	―	4,859	―
	2月末日	96,583,862,231	―	4,900	―
	3月末日	92,980,508,411	―	4,782	―
	4月末日	92,368,540,027	―	4,794	―
	5月末日	90,714,191,435	―	4,748	―
	6月末日	89,817,735,942	―	4,759	―
	7月末日	88,146,036,452	―	4,706	―
	8月末日	85,990,231,237	―	4,618	―
	9月末日	85,345,915,307	―	4,628	―
	10月末日	83,292,168,628	―	4,545	―
	11月末日	83,577,784,445	―	4,602	―
	12月末日	84,481,648,506	―	4,688	―
	2018年 1月末日	79,332,800,935	―	4,432	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算