有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	23,806,433,468	5,246,166,516
特定3期	27,684,563,511	7,530,378,248
特定4期	12,151,989,306	6,783,155,803
特定5期	10,154,028,327	7,283,758,358
特定6期	8,241,165,454	7,258,927,026
特定7期	6,478,991,874	7,886,346,882
特定8期	1,205,797,159	12,494,961,867
特定9期	2,192,272,068	10,743,113,418
特定10期	12,504,261,652	5,592,978,516
特定11期	41,346,697,529	5,474,887,621
特定12期	38,862,179,337	32,455,840,498
特定13期	19,314,587,186	14,747,136,637
特定14期	48,633,280,907	6,545,707,347
特定15期	96,591,512,756	9,644,894,429
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	62,506,679,631	33.89
	オーストラリア	34,892,150,355	18.92
	フランス	19,197,039,334	10.41
	日本	14,374,567,400	7.79
	イギリス	13,788,481,758	7.48
	オランダ	11,873,975,687	6.44
	シンガポール	9,953,510,263	5.40
	カナダ	9,631,882,055	5.22
	香港	2,666,500,200	1.45
	イタリア	891,491,920	0.48
	ベルギー	368,326,603	0.20
	小計	180,144,605,206	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,278,333,598	2.32
合計(純資産総額)		184,422,938,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	367,840	26,811.79	9,862,451,777	27,885.36	10,257,352,294	5.56
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	25,200,821	339.60	8,558,324,816	330.87	8,338,253,606	4.52
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	6,248,613	1,257.04	7,854,783,978	1,254.46	7,838,655,059	4.25
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	6,775.25	6,394,178,160	6,957.84	6,566,491,030	3.56
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	8,160,467	729.66	5,954,412,050	731.60	5,970,248,252	3.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	644.09	6,099,753,858	628.26	5,949,826,699	3.23
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	31,252,926	179.50	5,610,072,108	178.05	5,564,585,037	3.02
オランダ	投資証券	CORIO NV	986,344	5,384.92	5,311,388,464	5,588.69	5,512,378,148	2.99
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,215,214	4,345.66	5,280,917,322	4,471.19	5,433,457,545	2.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	10,898,159	401.70	4,377,836,242	410.43	4,473,006,595	2.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,027,512	518.14	4,159,376,673	538.51	4,322,947,666	2.34
フランス	投資証券	ICADE	424,438	9,365.32	3,974,999,727	9,715.43	4,123,597,848	2.24
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	3,603.92	3,867,201,719	3,639.19	3,905,049,980	2.12
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	403,750	9,086.33	3,668,607,514	9,588.24	3,871,253,353	2.10
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	981,509	3,847.71	3,776,568,472	3,857.05	3,785,732,429	2.05
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,930,330	1,889.10	3,646,596,827	1,903.62	3,674,632,168	1.99
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	819,213	4,340.48	3,555,778,953	4,367.45	3,577,875,094	1.94
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	13,055,692	251.30	3,280,995,928	261.01	3,407,675,308	1.85
フランス	投資証券	GECINA SA	226,759	14,900.00	3,378,709,554	14,906.84	3,380,260,132	1.83
日本	投資証券	GLP投資法人	25,779	116,000	2,990,364,000	124,500	3,209,485,500	1.74
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	24,180,098	113.52	2,745,048,044	116.43	2,815,433,891	1.53
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	7,362.42	2,664,315,372	7,455.79	2,698,102,660	1.46
香港	投資証券	LINK REIT	4,380,000	582.69	2,552,221,620	608.79	2,666,500,200	1.45
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	2,546.81	2,487,287,699	2,574.82	2,514,642,798	1.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	6,794.97	2,456,381,655	6,791.85	2,455,256,595	1.33
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,765.59	2,376,474,494	2,765.59	2,376,474,494	1.29
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	2,396.39	2,266,236,256	2,410.91	2,279,971,021	1.24
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	461,798	4,638.21	2,141,918,595	4,624.72	2,135,690,695	1.16
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	938,221	2,277.43	2,136,737,531	2,267.88	2,127,774,706	1.15
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	14,930,000	135.43	2,022,069,931	141.25	2,108,907,290	1.14

ロ 種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。