有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/20-2026/07/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定26期	7,381,745,846	17,393,189,101
特定27期	6,156,692,097	19,086,109,268
特定28期	7,662,902,609	15,584,243,990
特定29期	6,357,379,976	15,398,551,995
特定30期	4,044,306,644	23,432,837,697
特定31期	3,468,167,991	10,401,736,301
特定32期	3,243,582,405	11,387,988,171
特定33期	5,464,301,580	7,422,681,109
特定34期	2,434,457,269	10,452,041,323
特定35期	3,411,975,182	9,034,455,009
特定36期	1,785,891,673	10,432,176,000
特定37期	1,712,660,757	6,409,586,430
特定38期	2,057,959,403	5,351,642,425
特定39期	1,278,629,198	7,169,267,440
特定40期	1,070,115,349	8,874,020,951
特定41期	818,099,965	7,721,260,851
特定42期	677,544,626	5,482,243,758
特定43期	746,784,835	4,095,402,117
特定44期	598,854,024	5,222,798,503
特定45期	602,530,020	4,191,215,911

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	14,122,184,477	37.95
	日本	5,749,604,600	15.45
	オーストラリア	4,406,065,932	11.84
	イギリス	3,069,922,876	8.25
	シンガポール	3,036,442,679	8.16
	フランス	1,891,173,979	5.08
	カナダ	1,567,780,110	4.21
	ベルギー	1,405,769,265	3.78
	香港	867,272,443	2.33
	スペイン	367,011,833	0.99
	小計	36,483,228,194	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	730,076,866	1.96
合計(純資産総額)		37,213,305,060	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,868	36,722.91	2,455,587,733	37,036.32	2,476,544,431	6.65
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	945,512	1,681.06	1,589,464,482	1,658.13	1,567,780,110	4.21
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	149,832	10,567.34	1,583,325,686	10,355.19	1,551,538,768	4.17
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	701,112	1,912.36	1,340,776,581	2,091.05	1,466,057,288	3.94
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,099,320	440.66	1,365,749,450	440.66	1,365,749,450	3.67
フランス	投資証券	KLEPIERRE	174,461	6,882.76	1,200,773,471	7,312.24	1,275,700,702	3.43
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,878	99,200.00	1,079,097,600	103,100.00	1,121,521,800	3.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	306,062	3,588.88	1,098,419,056	3,545.48	1,085,137,679	2.92
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,443,159	306.81	1,056,407,663	311.82	1,073,655,135	2.89
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,498	161,200.00	1,047,477,600	162,900.00	1,058,524,200	2.84
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	44,206	24,161.04	1,068,062,828	23,820.31	1,053,000,676	2.83
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	664,361	1,495.92	993,832,201	1,559.74	1,036,229,961	2.78
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,004,771	310.57	933,192,931	323.09	970,821,678	2.61
香港	投資証券	LINK REIT	1,071,560	794.60	851,463,933	809.36	867,272,443	2.33
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	2,724,653	296.03	806,589,381	300.55	818,903,722	2.20
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,605	139,900.00	784,139,500	142,900.00	800,954,500	2.15
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,332,754	550.26	733,362,948	583.03	777,033,432	2.09
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	174,276	4,076.34	710,408,648	4,139.28	721,377,718	1.94
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,108	330,000.00	695,640,000	341,000.00	718,828,000	1.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,659	120,400.00	681,343,600	122,100.00	690,963,900	1.86
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	52,034	12,930.63	672,832,505	13,152.78	684,391,546	1.84
日本	投資証券	GLP投資法人	4,631	142,000.00	657,602,000	145,000.00	671,495,000	1.80
フランス	投資証券	COVIVIO	61,569	9,579.96	589,828,557	9,996.48	615,473,277	1.65
アメリカ	投資証券	BXP INC	52,780	11,354.87	599,309,933	11,518.80	607,962,390	1.63
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	181,758	3,290.27	598,032,676	3,308.35	601,318,570	1.62
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	39,649	15,274.83	605,631,687	14,773.38	585,749,838	1.57
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	142,847	4,151.40	593,014,692	4,093.54	584,749,679	1.57
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	140,260	4,183.54	586,783,544	4,099.97	575,061,399	1.55
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	2,916,000	189.10	551,407,726	187.85	547,756,020	1.47
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,848	5,207.33	556,392,582	5,062.68	540,937,232	1.45

ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合 計	98.04

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。