有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/18-2024/07/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987
特定23期	9,545,425,488	23,812,590,248
特定24期	8,356,791,032	16,116,963,918
特定25期	9,665,826,854	14,859,070,271
特定26期	7,381,745,846	17,393,189,101
特定27期	6,156,692,097	19,086,109,268
特定28期	7,662,902,609	15,584,243,990
特定29期	6,357,379,976	15,398,551,995
特定30期	4,044,306,644	23,432,837,697
特定31期	3,468,167,991	10,401,736,301
特定32期	3,243,582,405	11,387,988,171
特定33期	5,464,301,580	7,422,681,109
特定34期	2,434,457,269	10,452,041,323
特定35期	3,411,975,182	9,034,455,009
特定36期	1,785,891,673	10,432,176,000
特定37期	1,712,660,757	6,409,586,430
特定38期	2,057,959,403	5,351,642,425
特定39期	1,278,629,198	7,169,267,440
特定40期	1,070,115,349	8,874,020,951
特定41期	818,099,965	7,721,260,851

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	18,252,865,680	44.82
	日本	6,132,032,300	15.06
	イギリス	3,813,009,889	9.36
	シンガポール	3,357,672,188	8.24
	オーストラリア	2,553,832,684	6.27
	カナダ	1,742,249,199	4.28
	香港	1,509,371,932	3.71
	スペイン	1,297,839,294	3.19
	フランス	825,605,443	2.03
	小計	39,484,478,609	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,240,816,882	3.05
合計(純資産総額)		40,725,295,491	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	225,166	10,524.46	2,369,750,019	10,605.25	2,387,941,901	5.86
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	386,035	4,614.36	1,781,303,999	4,789.66	1,848,978,251	4.54
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	183,274	8,621.23	1,580,047,709	8,897.92	1,630,757,903	4.00
香港	投資証券	LINK REIT	2,362,260	634.08	1,497,850,009	638.95	1,509,371,932	3.71
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	55,964	25,123.64	1,406,019,187	24,862.96	1,391,430,917	3.42
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,875,200	237.55	1,395,650,234	235.28	1,382,294,730	3.39
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,521	46,593.29	1,235,700,538	46,398.16	1,230,525,675	3.02
アメリカ	投資証券	BXP INC	110,990	10,571.71	1,173,354,536	11,071.72	1,228,849,892	3.02
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	60,219	16,570.23	997,842,559	17,364.44	1,045,669,236	2.57
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	830,007	1,259.72	1,045,572,765	1,245.03	1,033,386,603	2.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,912	91,600.00	999,539,200	93,600.00	1,021,363,200	2.51
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,250	23,096.18	998,909,975	23,599.24	1,020,666,974	2.51
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	90,175	10,067.69	907,854,206	10,625.07	958,115,506	2.35
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,506	68,700.00	927,862,200	68,100.00	919,758,600	2.26
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,628,670	326.85	859,186,046	338.81	890,619,682	2.19
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	568,222	1,479.90	840,913,726	1,517.31	862,171,025	2.12
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,058,990	813.58	861,571,559	796.35	843,328,465	2.07
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,658,221	154.58	874,634,222	148.89	842,478,552	2.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,395	159,200.00	858,884,000	156,100.00	842,159,500	2.07
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,548,197	319.28	813,599,956	325.16	828,565,007	2.03
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,280,600	247.78	812,863,131	252.33	827,778,051	2.03
フランス	投資証券	KLEPIERRE	198,062	4,158.53	823,645,936	4,168.42	825,605,443	2.03
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,818,150	453.41	824,362,846	442.45	804,433,194	1.98
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	459,372	1,772.57	814,267,877	1,737.94	798,361,249	1.96
日本	投資証券	GLP投資法人	6,007	132,600.00	796,528,200	131,400.00	789,319,800	1.94
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	307,812	2,533.19	779,745,904	2,492.39	767,188,781	1.88
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,876	19,152.89	744,587,678	19,221.16	747,241,800	1.83
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	221,122	3,230.20	714,269,080	3,358.25	742,583,664	1.82
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	123,292	5,506.13	678,862,125	5,632.66	694,461,670	1.71
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,353	128,900.00	690,001,700	123,600.00	661,630,800	1.62

ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.95
合 計	96.95

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。