有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	48,633,280,907	6,545,707,347
特定15期	96,591,512,756	9,644,894,429
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987
特定23期	9,545,425,488	23,812,590,248
特定24期	8,356,791,032	16,116,963,918
特定25期	9,665,826,854	14,859,070,271
特定26期	7,381,745,846	17,393,189,101
特定27期	6,156,692,097	19,086,109,268
特定28期	7,662,902,609	15,584,243,990
特定29期	6,357,379,976	15,398,551,995
特定30期	4,044,306,644	23,432,837,697
特定31期	3,468,167,991	10,401,736,301
特定32期	3,243,582,405	11,387,988,171
特定33期	5,464,301,580	7,422,681,109

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,572,480,038	39.98
	日本	9,991,412,320	20.41
	オーストラリア	5,384,904,754	11.00
	シンガポール	3,683,994,892	7.53
	イギリス	2,653,185,887	5.42
	フランス	2,616,779,604	5.35
	カナダ	2,345,466,301	4.79
	スペイン	1,681,499,416	3.44
	小計	47,929,723,212	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,021,311,160	2.09
合計(純資産総額)		48,951,034,372	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	422,966	5,217.44	2,206,803,111	5,702.79	2,412,087,121	4.93
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	603,405	2,744.70	1,656,168,117	2,905.78	1,753,367,008	3.58
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,966,078	887.52	1,744,952,224	855.25	1,681,499,416	3.44
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	79,924	19,704.54	1,574,866,295	20,680.46	1,652,865,565	3.38
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	221,645	7,005.06	1,552,636,966	7,377.43	1,635,172,245	3.34
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	247,530	5,607.36	1,387,989,821	6,110.46	1,512,523,352	3.09
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,169,691	696.41	1,511,013,603	649.68	1,409,625,244	2.88
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	246,032	6,330.62	1,557,537,560	5,469.16	1,345,590,292	2.75
フランス	投資証券	KLEPIERRE	701,424	2,097.79	1,471,445,163	1,812.29	1,271,189,312	2.60
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,595,813	747.79	1,193,340,184	766.72	1,223,556,871	2.50
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,941	183,800	1,091,955,800	197,400	1,172,753,400	2.40
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,218,100	251.51	1,060,906,445	270.06	1,139,167,925	2.33
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,082,209	160.53	1,136,964,377	158.27	1,120,950,794	2.29
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	944,342	1,238.46	1,169,533,571	1,174.65	1,109,278,885	2.27
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	875,314	1,268.79	1,110,596,653	1,232.18	1,078,551,407	2.20
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,964,800	222.76	883,225,809	248.70	986,067,170	2.01
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	546,653	1,795.98	981,778,948	1,803.30	985,781,541	2.01
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,301,271	161.29	1,016,343,341	152.24	959,352,126	1.96
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,939,957	246.45	971,041,408	242.69	956,193,680	1.95
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	732,255	1,170.49	857,101,622	1,282.04	938,782,910	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,695	177,800	834,771,000	192,700	904,726,500	1.85
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	1,048,630	904.78	948,789,937	858.76	900,527,790	1.84
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,505,700	151.53	834,305,298	162.49	894,663,587	1.83
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	220,965	3,686.10	814,499,971	4,030.23	890,541,540	1.82
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,856	103,400	812,310,400	107,000	840,592,000	1.72
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,209,615	666.30	805,968,894	684.08	827,478,268	1.69
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	220,382	3,658.90	806,357,463	3,701.79	815,808,765	1.67
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,310	341,000	787,710,000	341,000	787,710,000	1.61
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,492	138,100	758,445,200	137,100	752,953,200	1.54
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,184	595,000	704,480,000	578,000	684,352,000	1.40

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。