有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	12,151,989,306	6,783,155,803
特定5期	10,154,028,327	7,283,758,358
特定6期	8,241,165,454	7,258,927,026
特定7期	6,478,991,874	7,886,346,882
特定8期	1,205,797,159	12,494,961,867
特定9期	2,192,272,068	10,743,113,418
特定10期	12,504,261,652	5,592,978,516
特定11期	41,346,697,529	5,474,887,621
特定12期	38,862,179,337	32,455,840,498
特定13期	19,314,587,186	14,747,136,637
特定14期	48,633,280,907	6,545,707,347
特定15期	96,591,512,756	9,644,894,429
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987
特定23期	9,545,425,488	23,812,590,248

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	55,447,199,247	35.72
	フランス	21,010,711,801	13.53
	日本	17,209,157,600	11.09
	オーストラリア	14,406,264,390	9.28
	イギリス	12,025,186,879	7.75
	カナダ	10,878,345,562	7.01
	シンガポール	7,420,970,785	4.78
	オランダ	6,596,679,277	4.25
	香港	4,350,746,148	2.80
	イタリア	746,026,225	0.48
	小計	150,091,287,914	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,153,718,025	3.32
合計(純資産総額)		155,245,005,939	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	299,969,132	0.19
	売建	―	999,559,179	△0.64

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	405,230	33,477.56	13,566,112,854	31,395.84	12,722,538,269	8.20
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,090,429	5,007.38	5,460,195,267	4,712.69	5,138,854,062	3.31
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	6,310,660	864.69	5,456,788,323	784.14	4,948,494,447	3.19
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	582,969	8,236.94	4,801,884,596	7,886.39	4,597,523,457	2.96
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	977,213	4,867.80	4,756,878,028	4,568.48	4,464,383,910	2.88
香港	投資証券	LINK REIT	6,671,000	672.49	4,486,186,782	652.18	4,350,746,148	2.80
フランス	投資証券	ICADE	471,790	9,536.44	4,499,199,575	8,729.60	4,118,542,513	2.65
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	587,106	7,446.56	4,371,922,287	6,994.84	4,106,715,234	2.65
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	23,396,600	168.72	3,947,477,980	168.16	3,934,559,428	2.53
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,718,136	2,382.25	4,093,039,623	2,258.60	3,880,598,120	2.50
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,386,500	196.25	3,608,479,842	189.61	3,486,411,357	2.25
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,211,596	1,627.72	3,599,869,657	1,532.41	3,389,085,096	2.18
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	8,873,888	364.37	3,233,427,377	342.73	3,041,418,625	1.96
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,481	538,466.44	2,951,334,582	510,000	2,795,310,000	1.80
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	128,051	21,306.50	2,728,318,867	20,444.27	2,617,910,217	1.69
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,768,952	546.99	2,608,597,668	531.41	2,534,302,165	1.63
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	966,225	2,634.12	2,545,160,713	2,582.83	2,495,602,646	1.61
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	9,884,938	241.47	2,386,960,461	242.34	2,395,515,875	1.54
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	250,546	9,672.49	2,423,405,405	9,396.29	2,354,204,678	1.52
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	3,564,148	660.37	2,353,679,582	641.33	2,285,814,640	1.47
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,090	167,058.86	2,353,859,387	159,800	2,251,582,000	1.45
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	775,802	3,073.02	2,384,056,240	2,857.42	2,216,795,564	1.43
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,888,397	1,279.19	2,415,625,356	1,173.60	2,216,234,805	1.43
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,849,937	1,261.88	2,334,412,598	1,189.98	2,201,402,091	1.42
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	291,434	7,140.32	2,080,933,658	6,869.69	2,002,062,459	1.29
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	12,641,007	160.11	2,024,046,439	152.76	1,931,049,710	1.24
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	141,652	13,566.60	1,921,737,392	12,912.94	1,829,143,890	1.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	13,604	142,413.59	1,937,394,589	131,000	1,782,124,000	1.15
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,561	77,571.21	1,827,655,494	75,000	1,767,075,000	1.14
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	617,557	2,992.76	1,848,205,245	2,839.24	1,753,397,107	1.13

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
合計	96.68

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,204,844.78	300,000,000	299,969,132	0.19
	ユーロ	売建	7,346,998.75	1,000,000,000	999,559,179	△0.64

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。