有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	10,154,028,327	7,283,758,358
特定6期	8,241,165,454	7,258,927,026
特定7期	6,478,991,874	7,886,346,882
特定8期	1,205,797,159	12,494,961,867
特定9期	2,192,272,068	10,743,113,418
特定10期	12,504,261,652	5,592,978,516
特定11期	41,346,697,529	5,474,887,621
特定12期	38,862,179,337	32,455,840,498
特定13期	19,314,587,186	14,747,136,637
特定14期	48,633,280,907	6,545,707,347
特定15期	96,591,512,756	9,644,894,429
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987
特定23期	9,545,425,488	23,812,590,248
特定24期	8,356,791,032	16,116,963,918

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	47,746,222,676	34.39
	オーストラリア	22,741,823,985	16.38
	日本	21,013,337,700	15.13
	フランス	16,712,699,273	12.04
	カナダ	6,736,101,370	4.85
	オランダ	6,394,572,313	4.61
	シンガポール	5,588,433,240	4.02
	イギリス	5,223,273,883	3.76
	香港	3,270,210,372	2.36
	スペイン	693,435,725	0.50
	小計	136,120,110,537	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,724,216,562	1.96
合計(純資産総額)		138,844,327,099	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	311,897	27,322.81	8,521,904,498	28,241.23	8,808,355,069	6.34
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	14,850,536	367.51	5,457,765,037	357.79	5,313,506,930	3.83
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	654,531	6,796.74	4,448,682,527	6,661.54	4,360,184,831	3.14
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	41,621	88,606.95	3,687,909,925	98,500	4,099,668,500	2.95
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	907,398	4,222.11	3,831,142,518	4,386.86	3,980,635,431	2.87
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,289,084	3,013.20	3,884,271,003	3,032.51	3,909,170,176	2.82
フランス	投資証券	ICADE	470,674	7,586.84	3,570,930,354	7,885.94	3,711,711,348	2.67
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	4,248,870	793.30	3,370,671,059	807.07	3,429,141,884	2.47
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	13,087,590	245.27	3,210,104,444	252.56	3,305,454,081	2.38
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,703,996	328.65	3,189,286,213	339.98	3,299,261,600	2.38
香港	投資証券	LINK REIT	5,148,000	628.66	3,236,341,680	635.23	3,270,210,372	2.36
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	449,012	6,358.17	2,854,896,962	7,214.86	3,239,563,208	2.33
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,854	558,000	2,708,532,000	606,000	2,941,524,000	2.12
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	5,531,278	522.12	2,888,032,354	528.60	2,923,852,910	2.11
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,911,400	191.82	2,860,424,039	193.44	2,884,461,216	2.08
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	843,863	3,058.65	2,581,081,902	3,397.23	2,866,803,450	2.06
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	492,836	5,547.71	2,734,114,656	5,773.59	2,845,436,550	2.05
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	169.26	2,628,861,690	174.09	2,703,972,024	1.95
フランス	投資証券	KLEPIERRE	569,187	4,621.85	2,630,700,578	4,743.48	2,699,929,541	1.94
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,215,720	2,084.35	2,533,991,695	2,152.24	2,616,522,185	1.88
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	6,390,652	405.55	2,591,789,630	402.32	2,571,096,699	1.85
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,401	168,100	2,252,708,100	177,400	2,377,337,400	1.71
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,933,705	1,213.46	2,346,476,763	1,228.23	2,375,038,746	1.71
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,227,994	1,064.83	2,372,446,436	1,038.05	2,312,784,322	1.67
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,949	173,800	2,076,736,200	181,600	2,169,938,400	1.56
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	428,732	5,087.90	2,181,347,086	4,995.87	2,141,889,937	1.54
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	225,894	9,135.04	2,063,552,533	8,970.29	2,026,336,722	1.46
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	316,108	5,649.18	1,785,753,014	6,293.41	1,989,397,817	1.43
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,700	258,300	1,988,910,000	257,200	1,980,440,000	1.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,134	272,800	1,946,155,200	271,900	1,939,734,600	1.40

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。