有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987
特定23期	9,545,425,488	23,812,590,248
特定24期	8,356,791,032	16,116,963,918
特定25期	9,665,826,854	14,859,070,271
特定26期	7,381,745,846	17,393,189,101
特定27期	6,156,692,097	19,086,109,268
特定28期	7,662,902,609	15,584,243,990
特定29期	6,357,379,976	15,398,551,995
特定30期	4,044,306,644	23,432,837,697
特定31期	3,468,167,991	10,401,736,301
特定32期	3,243,582,405	11,387,988,171
特定33期	5,464,301,580	7,422,681,109
特定34期	2,434,457,269	10,452,041,323
特定35期	3,411,975,182	9,034,455,009

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	22,138,957,451	38.10
	日本	14,846,040,300	25.55
	オーストラリア	4,323,562,274	7.44
	カナダ	4,247,631,020	7.31
	シンガポール	2,318,203,540	3.99
	イギリス	2,251,461,134	3.87
	フランス	2,173,944,304	3.74
	香港	1,616,510,475	2.78
	スペイン	1,030,691,409	1.77
	ベルギー	890,278,352	1.53
	ドイツ	561,543,570	0.97
	小計	56,398,823,829	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,712,573,759	2.95
合計(純資産総額)		58,111,397,588	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,222,700	2,001.87	2,447,690,850	1,972.88	2,412,248,201	4.15
アメリカ	投資証券	UDR INC	392,995	5,830.34	2,291,295,450	6,086.54	2,391,983,363	4.12
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	175,156	12,464.34	2,183,204,217	12,842.08	2,249,367,732	3.87
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	16,981	114,500	1,944,324,500	114,500	1,944,324,500	3.35
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	188,540	9,819.06	1,851,286,176	9,605.55	1,811,031,849	3.12
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,463	687,000	1,692,081,000	687,000	1,692,081,000	2.91
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,415	17,224.96	1,764,094,974	16,477.15	1,687,507,327	2.90
香港	投資証券	LINK REIT	1,529,700	1,065.20	1,629,442,559	1,056.75	1,616,510,475	2.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,045	173,984.34	1,573,688,367	174,100	1,574,734,500	2.71
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,145	699,000	1,499,355,000	708,000	1,518,660,000	2.61
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	190,680	7,580.59	1,445,467,283	7,534.03	1,436,590,137	2.47
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	394,661	3,555.14	1,403,075,226	3,506.96	1,384,062,195	2.38
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	199,922	6,527.79	1,305,049,592	6,529.98	1,305,487,381	2.25
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,954	327,000	1,292,958,000	326,000	1,289,004,000	2.22
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	125,623	9,170.88	1,152,073,760	9,248.62	1,161,839,428	2.00
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,071,986	231.25	1,172,945,453	227.21	1,152,439,414	1.98
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,127	165,200	1,177,380,400	161,100	1,148,159,700	1.98
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,869	187,906.19	1,102,821,477	193,800	1,137,412,200	1.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	145,659	7,616.12	1,109,357,065	7,688.38	1,119,882,879	1.93
日本	投資証券	日本リート投資法人	2,334	448,000	1,045,632,000	454,000	1,059,636,000	1.82
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	840,944	1,187.64	998,742,163	1,225.63	1,030,691,409	1.77
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,387	425,000	1,014,475,000	428,000	1,021,636,000	1.76
フランス	投資証券	KLEPIERRE	375,504	2,771.34	1,040,650,381	2,712.79	1,018,664,810	1.75
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,895	120,900	954,505,500	120,400	950,558,000	1.64
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,299,326	171.08	906,624,119	173.06	917,110,896	1.58
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	56,926	15,418.03	877,687,061	15,639.22	890,278,352	1.53
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,709	34,373.29	883,702,928	34,140.07	877,707,237	1.51
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	98,859	8,680.36	858,132,421	8,809.56	870,904,826	1.50
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,433,524	354.97	863,841,155	350.12	852,034,670	1.47
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	445,516	1,792.63	798,649,178	1,825.48	813,281,438	1.40

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.05
合計	97.05

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。