有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	27,684,563,511	7,530,378,248
特定4期	12,151,989,306	6,783,155,803
特定5期	10,154,028,327	7,283,758,358
特定6期	8,241,165,454	7,258,927,026
特定7期	6,478,991,874	7,886,346,882
特定8期	1,205,797,159	12,494,961,867
特定9期	2,192,272,068	10,743,113,418
特定10期	12,504,261,652	5,592,978,516
特定11期	41,346,697,529	5,474,887,621
特定12期	38,862,179,337	32,455,840,498
特定13期	19,314,587,186	14,747,136,637
特定14期	48,633,280,907	6,545,707,347
特定15期	96,591,512,756	9,644,894,429
特定16期	61,939,630,318	23,104,484,310
特定17期	77,137,199,769	30,499,494,782
特定18期	61,029,544,843	76,426,639,716
特定19期	59,021,137,431	70,923,901,698
特定20期	17,655,528,896	51,524,586,321
特定21期	22,643,835,071	32,108,566,039
特定22期	15,974,669,256	27,969,235,987

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	66,854,347,645	34.74
	オーストラリア	44,125,067,953	22.93
	フランス	25,835,118,692	13.43
	シンガポール	16,746,956,884	8.70
	イギリス	9,150,174,708	4.75
	カナダ	9,144,939,706	4.75
	日本	8,184,624,900	4.25
	オランダ	6,290,261,112	3.27
	イタリア	1,225,481,007	0.64
	香港	523,695,152	0.27
	ベルギー	455,701,687	0.24
	小計	188,536,369,446	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,903,171,665	2.03
合計(純資産総額)		192,439,541,111	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	678,257,809	0.35
	売建	―	1,186,939,499	△0.61

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	32,269,540	353.11	11,394,836,028	358.70	11,575,229,211	6.01
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	326,035	34,201.03	11,150,734,446	34,809.14	11,348,998,775	5.90
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	9,398,851	916.79	8,616,798,925	908.40	8,537,986,740	4.44
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,922,641	777.00	6,932,934,885	790.98	7,057,675,191	3.67
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	15,151,087	441.62	6,691,110,917	435.10	6,592,297,043	3.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	11,429,764	592.56	6,772,834,672	572.99	6,549,203,338	3.40
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,059,894	5,895.30	6,248,394,688	5,980.83	6,339,053,781	3.29
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	680,250	9,198.10	6,257,009,157	9,072.86	6,171,819,069	3.21
フランス	投資証券	ICADE	523,695	10,618.36	5,560,787,250	10,730.75	5,619,644,573	2.92
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,068,839	5,113.10	5,465,085,928	4,983.10	5,326,132,262	2.77
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	25,467,322	194.72	4,959,131,917	191.93	4,887,948,205	2.54
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	6,292,595	750.01	4,719,562,663	710.88	4,473,324,611	2.32
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	551,185	8,187.88	4,513,039,669	7,805.02	4,302,014,799	2.24
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	969,537	4,668.22	4,526,019,576	4,421.33	4,286,651,653	2.23
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	25,703,600	155.93	4,008,058,736	157.25	4,041,929,655	2.10
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	810,759	4,890.06	3,964,668,263	4,785.11	3,879,572,944	2.02
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	9,137.27	3,922,805,637	8,799.74	3,777,895,835	1.96
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	433,807	8,254.22	3,580,740,151	8,354.46	3,624,223,880	1.88
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	19,412,800	169.55	3,291,449,946	170.42	3,308,504,091	1.72
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	15,487,200	184.48	2,857,156,091	187.12	2,897,972,607	1.51
アメリカ	投資証券	AVIV REIT INC	618,474	4,347.39	2,688,748,611	4,282.98	2,648,915,298	1.38
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,588.74	2,224,508,234	2,614.50	2,246,646,724	1.17
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,442,100	106.29	2,172,964,567	108.49	2,217,860,529	1.15
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	352,888	6,203.23	2,189,046,381	5,940.83	2,096,450,687	1.09
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,691,505	1,260.05	2,131,393,561	1,237.06	2,092,499,517	1.09
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,207,300	131.33	1,997,262,151	137.04	2,084,099,636	1.08
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	3,421.85	2,109,071,396	3,380.11	2,083,342,048	1.08
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	755,929	2,523.85	1,907,858,210	2,685.11	2,029,759,169	1.05
アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	626,772	3,216.71	2,016,144,951	3,194.05	2,001,941,483	1.04
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,787,479	1,121.13	2,004,010,632	1,100.86	1,967,767,886	1.02

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
合計	97.97

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	5,074,880.73	686,181,500	678,257,809	0.35
	米ドル	売建	5,000,000.00	595,200,000	596,300,000	△0.30
	カナダドル	売建	950,000.00	90,981,500	90,639,500	△0.04
	ユーロ	売建	3,741,114.85	500,000,000	499,999,999	△0.25

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。