有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
【世界ソブリン債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,037,947 | 20,217,940 | |||
| コール・ローン | 16,712,937 | 13,439,726 | |||
| 国債証券 | 1,420,423,851 | 1,267,607,989 | |||
| 特殊債券 | 396,961,823 | 362,938,490 | |||
| 未収利息 | 26,108,866 | 23,660,597 | |||
| 前払費用 | 542,704 | 312,275 | |||
| その他未収収益 | 450,648 | 919,360 | |||
| 流動資産合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 | |||
| 資産合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,603,092 | 4,707,489 | |||
| 未払解約金 | 11,650 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,654 | 67,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,733,116 | 1,342,365 | |||
| その他未払費用 | 7,267 | 5,630 | |||
| 流動負債合計 | 7,441,779 | 6,122,603 | |||
| 負債合計 | 7,441,779 | 6,122,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,867,697,387 | ※1 1,569,163,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,099,610 | 113,810,628 | |||
| (分配準備積立金) | 252,983,959 | 215,880,131 | |||
| 元本等合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 | |||
| 純資産合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 | |||
| 負債純資産合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 | |||
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