有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,179,933 | 6,777,752 |
| コール・ローン | 6,371,976 | 10,153,506 |
| 国債証券 | 750,733,155 | 777,902,311 |
| 特殊債券 | 70,821,766 | - |
| 未収利息 | 8,394,145 | 6,181,739 |
| 前払費用 | 333,409 | 639,072 |
| その他未収収益 | 306,441 | 649,016 |
| 流動資産合計 | 847,140,825 | 802,303,396 |
| 資産合計 | 847,140,825 | 802,303,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,705,887 | 2,546,644 |
| 未払解約金 | - | 1,770,248 |
| 未払受託者報酬 | 41,711 | 33,280 |
| 未払委託者報酬 | 834,201 | 665,601 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 3,494 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 3,585,303 | 5,018,565 |
| 負債合計 | 3,585,303 | 5,018,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,962,358 | 848,881,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,406,836 | △51,596,771 |
| (分配準備積立金) | 163,795,473 | 149,274,789 |
| 元本等合計 | 843,555,522 | 797,284,831 |
| 純資産合計 | 843,555,522 | 797,284,831 |
| 負債純資産合計 | 847,140,825 | 802,303,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
