有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
【世界ソブリン債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,217,940 | 20,640,223 | |||
| コール・ローン | 13,439,726 | 8,072,444 | |||
| 国債証券 | 1,267,607,989 | 1,187,632,790 | |||
| 特殊債券 | 362,938,490 | 342,977,947 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,850 | |||
| 未収入金 | - | 7,698,862 | |||
| 未収利息 | 23,660,597 | 20,205,235 | |||
| 前払費用 | 312,275 | 294,438 | |||
| その他未収収益 | 919,360 | 512,897 | |||
| 流動資産合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 | |||
| 資産合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,707,489 | 4,283,726 | |||
| 未払解約金 | - | 5,551,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,119 | 72,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,342,365 | 1,445,929 | |||
| その他未払費用 | 5,630 | 6,064 | |||
| 流動負債合計 | 6,122,603 | 11,359,665 | |||
| 負債合計 | 6,122,603 | 11,359,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,569,163,146 | ※1 1,427,908,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,810,628 | 148,787,083 | |||
| (分配準備積立金) | 215,880,131 | 199,048,994 | |||
| 元本等合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 | |||
| 純資産合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 | |||
| 負債純資産合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 | |||
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