有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,303,351 | 12,302,822 |
| コール・ローン | 9,195,852 | 7,634,433 |
| 国債証券 | 667,986,412 | 643,627,718 |
| 派生商品評価勘定 | 113,100 | - |
| 未収入金 | 4,093,986 | - |
| 未収利息 | 5,742,913 | 5,030,814 |
| 前払費用 | 327,666 | 39,326 |
| その他未収収益 | 624,620 | 296,426 |
| 流動資産合計 | 696,387,900 | 668,931,539 |
| 資産合計 | 696,387,900 | 668,931,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,306,497 | 2,087,151 |
| 未払解約金 | 2,682,995 | 2,668,008 |
| 未払受託者報酬 | 30,489 | 28,211 |
| 未払委託者報酬 | 609,755 | 564,216 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 2,552 | 2,359 |
| 流動負債合計 | 5,632,302 | 5,349,958 |
| 負債合計 | 5,632,302 | 5,349,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,832,431 | 695,717,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,076,833 | △32,135,715 |
| (分配準備積立金) | 122,203,828 | 105,365,338 |
| 元本等合計 | 690,755,598 | 663,581,581 |
| 純資産合計 | 690,755,598 | 663,581,581 |
| 負債純資産合計 | 696,387,900 | 668,931,539 |
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