有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,777,752 | 14,728,232 |
| コール・ローン | 10,153,506 | 8,887,920 |
| 国債証券 | 777,902,311 | 715,459,869 |
| 未収利息 | 6,181,739 | 5,538,722 |
| 前払費用 | 639,072 | 435,927 |
| その他未収収益 | 649,016 | 265,906 |
| 流動資産合計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
| 資産合計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,546,644 | 2,389,506 |
| 未払解約金 | 1,770,248 | 294,441 |
| 未払受託者報酬 | 33,280 | 35,127 |
| 未払委託者報酬 | 665,601 | 702,500 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 2,785 | 2,939 |
| 流動負債合計 | 5,018,565 | 3,424,530 |
| 負債合計 | 5,018,565 | 3,424,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,881,602 | 796,502,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,596,771 | △54,610,244 |
| (分配準備積立金) | 149,274,789 | 134,552,370 |
| 元本等合計 | 797,284,831 | 741,892,046 |
| 純資産合計 | 797,284,831 | 741,892,046 |
| 負債純資産合計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
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