- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,083,356 | 14,148,535 |
| コール・ローン | 5,241,190 | 5,356,496 |
| 国債証券 | 887,862,547 | 799,529,257 |
| 特殊債券 | 120,603,894 | 80,856,456 |
| 派生商品評価勘定 | 268 | - |
| 未収入金 | - | 3,883,314 |
| 未収利息 | 12,306,560 | 10,689,553 |
| 前払費用 | 278,730 | 87,740 |
| その他未収収益 | 354,943 | 770,557 |
| 流動資産合計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
| 資産合計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,780 |
| 未払収益分配金 | 3,062,828 | 2,826,768 |
| 未払解約金 | - | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 47,712 | 38,168 |
| 未払委託者報酬 | 954,265 | 763,345 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 3,997 | 3,198 |
| 流動負債合計 | 4,068,813 | 4,144,267 |
| 負債合計 | 4,068,813 | 4,144,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,942,831 | 942,256,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,719,844 | △31,078,664 |
| (分配準備積立金) | 191,806,873 | 175,339,482 |
| 元本等合計 | 1,040,662,675 | 911,177,641 |
| 純資産合計 | 1,040,662,675 | 911,177,641 |
| 負債純資産合計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
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