有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
【世界ソブリン債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年9月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年3月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,640,223 | 90,391,871 | |||
| コール・ローン | 8,072,444 | 10,721,799 | |||
| 国債証券 | 1,187,632,790 | 1,082,485,163 | |||
| 特殊債券 | 342,977,947 | 300,273,164 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,850 | - | |||
| 未収入金 | 7,698,862 | - | |||
| 未収利息 | 20,205,235 | 14,903,238 | |||
| 前払費用 | 294,438 | 352,362 | |||
| その他未収収益 | 512,897 | 1,161,293 | |||
| 流動資産合計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 | |||
| 資産合計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,283,726 | 3,870,976 | |||
| 未払解約金 | 5,551,649 | 2,408,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,297 | 62,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,445,929 | 1,258,096 | |||
| その他未払費用 | 6,064 | 5,274 | |||
| 流動負債合計 | 11,359,665 | 7,605,576 | |||
| 負債合計 | 11,359,665 | 7,605,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,427,908,938 | ※1 1,290,325,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,787,083 | 202,357,728 | |||
| (分配準備積立金) | 199,048,994 | 254,630,736 | |||
| 元本等合計 | 1,576,696,021 | 1,492,683,314 | |||
| 純資産合計 | 1,576,696,021 | 1,492,683,314 | |||
| 負債純資産合計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 | |||
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