有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
【世界ソブリン債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年9月8日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,269,853 | 21,062,999 | |||
| コール・ローン | 9,494,543 | 8,201,088 | |||
| 国債証券 | 876,695,874 | 866,814,806 | |||
| 特殊債券 | 160,829,470 | 166,018,349 | |||
| 未収利息 | 12,081,541 | 12,748,048 | |||
| 前払費用 | 876,439 | 350,825 | |||
| その他未収収益 | 385,259 | 829,689 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 | |||
| 資産合計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,305,682 | 3,214,970 | |||
| 未払解約金 | - | 1,234,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,679 | 44,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 993,588 | 896,483 | |||
| 未払利息 | 13 | 7 | |||
| その他未払費用 | 4,162 | 3,753 | |||
| 流動負債合計 | 4,353,124 | 5,394,425 | |||
| 負債合計 | 4,353,124 | 5,394,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,101,894,012 | ※1 1,071,656,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,614,157 | ※2 △1,025,577 | |||
| (分配準備積立金) | 212,285,204 | 203,523,689 | |||
| 元本等合計 | 1,087,279,855 | 1,070,631,379 | |||
| 純資産合計 | 1,087,279,855 | 1,070,631,379 | |||
| 負債純資産合計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 | |||
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