有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成18年12月25日) | 1,261,280,258 | 1,261,280,258 | 17,405 | 17,405 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 1,996,851,479 | 1,996,851,479 | 15,496 | 15,496 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,660,891,113 | 1,660,891,113 | 7,652 | 7,652 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 2,887,411,976 | 2,887,411,976 | 8,949 | 8,949 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 3,437,832,176 | 3,437,832,176 | 8,578 | 8,578 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 3,219,859,478 | 3,219,859,478 | 6,786 | 6,786 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 4,200,805,381 | 4,200,805,381 | 8,028 | 8,028 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 7,234,614,867 | 7,234,614,867 | 12,630 | 12,630 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 平成27年 1月末日 | 8,472,228,002 | ― | 14,293 | ― | |
| 2月末日 | 8,836,045,417 | ― | 14,976 | ― | |
| 3月末日 | 9,082,369,028 | ― | 15,406 | ― | |
| 4月末日 | 9,257,498,659 | ― | 15,689 | ― | |
| 5月末日 | 9,662,309,717 | ― | 16,420 | ― | |
| 6月末日 | 9,523,611,376 | ― | 16,219 | ― | |
| 7月末日 | 9,805,110,198 | ― | 16,550 | ― | |
| 8月末日 | 9,167,387,632 | ― | 15,360 | ― | |
| 9月末日 | 8,562,989,618 | ― | 14,168 | ― | |
| 10月末日 | 9,284,969,821 | ― | 15,305 | ― | |
| 11月末日 | 9,575,886,454 | ― | 15,773 | ― | |
| 12月末日 | 9,464,374,810 | ― | 15,448 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,703,629,698 | ― | 14,149 | ― | |
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