有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 9,630,717,149 | 9,630,717,149 | 14,222 | 14,222 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 11,997,684,971 | 11,997,684,971 | 17,680 | 17,680 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 12,552,592,408 | 12,552,592,408 | 19,038 | 19,038 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 14,030,290,161 | 14,030,290,161 | 21,194 | 21,194 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,690,887,443 | 12,690,887,443 | 19,026 | 19,026 |
| 第20期計算期間末 | (2023年12月25日) | 15,514,403,868 | 15,514,403,868 | 23,708 | 23,708 |
| 第21期計算期間末 | (2024年12月24日) | 18,959,328,873 | 18,959,328,873 | 29,034 | 29,034 |
| 第22期計算期間末 | (2025年12月24日) | 21,746,792,169 | 21,746,792,169 | 34,769 | 34,769 |
| 2025年 1月末日 | 19,243,871,369 | ― | 29,570 | ― | |
| 2月末日 | 17,997,229,984 | ― | 27,680 | ― | |
| 3月末日 | 17,865,643,970 | ― | 27,498 | ― | |
| 4月末日 | 17,975,940,687 | ― | 27,674 | ― | |
| 5月末日 | 19,023,675,607 | ― | 29,500 | ― | |
| 6月末日 | 19,379,679,763 | ― | 30,242 | ― | |
| 7月末日 | 19,864,829,691 | ― | 31,256 | ― | |
| 8月末日 | 20,210,050,690 | ― | 32,003 | ― | |
| 9月末日 | 20,691,967,059 | ― | 32,820 | ― | |
| 10月末日 | 21,739,062,128 | ― | 34,609 | ― | |
| 11月末日 | 21,792,069,657 | ― | 34,739 | ― | |
| 12月末日 | 21,819,137,760 | ― | 34,844 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,637,366,984 | ― | 36,228 | ― | |
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