有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,660,891,113 | 1,660,891,113 | 7,652 | 7,652 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 2,887,411,976 | 2,887,411,976 | 8,949 | 8,949 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 3,437,832,176 | 3,437,832,176 | 8,578 | 8,578 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 3,219,859,478 | 3,219,859,478 | 6,786 | 6,786 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 4,200,805,381 | 4,200,805,381 | 8,028 | 8,028 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 7,234,614,867 | 7,234,614,867 | 12,630 | 12,630 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (平成28年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (平成29年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 平成29年 1月末日 | 9,413,332,585 | ― | 15,014 | ― | |
| 2月末日 | 9,364,392,254 | ― | 14,967 | ― | |
| 3月末日 | 9,425,505,372 | ― | 14,980 | ― | |
| 4月末日 | 9,476,346,450 | ― | 15,065 | ― | |
| 5月末日 | 9,875,535,350 | ― | 15,803 | ― | |
| 6月末日 | 10,167,179,967 | ― | 16,264 | ― | |
| 7月末日 | 10,148,948,151 | ― | 16,188 | ― | |
| 8月末日 | 10,265,972,864 | ― | 16,296 | ― | |
| 9月末日 | 10,690,333,183 | ― | 16,987 | ― | |
| 10月末日 | 11,405,004,288 | ― | 18,115 | ― | |
| 11月末日 | 11,798,426,433 | ― | 18,628 | ― | |
| 12月末日 | 12,111,420,980 | ― | 19,006 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,643,165,291 | ― | 19,535 | ― | |
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