有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 9,630,717,149 | 9,630,717,149 | 14,222 | 14,222 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 11,997,684,971 | 11,997,684,971 | 17,680 | 17,680 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 12,552,592,408 | 12,552,592,408 | 19,038 | 19,038 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 14,030,290,161 | 14,030,290,161 | 21,194 | 21,194 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,690,887,443 | 12,690,887,443 | 19,026 | 19,026 |
| 第20期計算期間末 | (2023年12月25日) | 15,514,403,868 | 15,514,403,868 | 23,708 | 23,708 |
| 第21期計算期間末 | (2024年12月24日) | 18,959,328,873 | 18,959,328,873 | 29,034 | 29,034 |
| 2024年 1月末日 | 16,926,949,631 | ― | 25,733 | ― | |
| 2月末日 | 18,183,322,551 | ― | 27,656 | ― | |
| 3月末日 | 19,006,846,061 | ― | 28,915 | ― | |
| 4月末日 | 18,768,291,244 | ― | 28,521 | ― | |
| 5月末日 | 19,088,118,154 | ― | 29,104 | ― | |
| 6月末日 | 19,596,251,072 | ― | 29,827 | ― | |
| 7月末日 | 19,250,330,566 | ― | 29,278 | ― | |
| 8月末日 | 18,703,238,355 | ― | 28,337 | ― | |
| 9月末日 | 18,351,351,994 | ― | 27,755 | ― | |
| 10月末日 | 18,700,722,707 | ― | 28,373 | ― | |
| 11月末日 | 18,764,654,236 | ― | 28,628 | ― | |
| 12月末日 | 19,466,314,436 | ― | 29,777 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,243,871,369 | ― | 29,570 | ― | |
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