有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2009年12月24日) | 2,887,411,976 | 2,887,411,976 | 8,949 | 8,949 |
| 第7期計算期間末 | (2010年12月24日) | 3,437,832,176 | 3,437,832,176 | 8,578 | 8,578 |
| 第8期計算期間末 | (2011年12月26日) | 3,219,859,478 | 3,219,859,478 | 6,786 | 6,786 |
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 4,200,805,381 | 4,200,805,381 | 8,028 | 8,028 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 7,234,614,867 | 7,234,614,867 | 12,630 | 12,630 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 9,630,717,149 | 9,630,717,149 | 14,222 | 14,222 |
| 2018年 1月末日 | 12,643,165,291 | ― | 19,535 | ― | |
| 2月末日 | 12,221,406,464 | ― | 18,763 | ― | |
| 3月末日 | 11,934,337,001 | ― | 18,164 | ― | |
| 4月末日 | 12,363,864,664 | ― | 18,698 | ― | |
| 5月末日 | 12,182,278,541 | ― | 18,356 | ― | |
| 6月末日 | 12,245,397,442 | ― | 18,330 | ― | |
| 7月末日 | 12,304,685,243 | ― | 18,389 | ― | |
| 8月末日 | 12,219,898,566 | ― | 18,259 | ― | |
| 9月末日 | 12,908,940,319 | ― | 19,402 | ― | |
| 10月末日 | 11,320,850,587 | ― | 16,787 | ― | |
| 11月末日 | 11,508,102,902 | ― | 16,903 | ― | |
| 12月末日 | 10,249,794,008 | ― | 15,052 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,484,751,398 | ― | 15,353 | ― | |
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