有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 1,996,851,479 | 1,996,851,479 | 15,496 | 15,496 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 1,660,891,113 | 1,660,891,113 | 7,652 | 7,652 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 2,887,411,976 | 2,887,411,976 | 8,949 | 8,949 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 3,437,832,176 | 3,437,832,176 | 8,578 | 8,578 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 3,219,859,478 | 3,219,859,478 | 6,786 | 6,786 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 4,200,805,381 | 4,200,805,381 | 8,028 | 8,028 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 7,234,614,867 | 7,234,614,867 | 12,630 | 12,630 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (平成28年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 平成28年 1月末日 | 8,703,629,698 | ― | 14,149 | ― | |
| 2月末日 | 7,988,373,120 | ― | 12,838 | ― | |
| 3月末日 | 8,400,890,402 | ― | 13,451 | ― | |
| 4月末日 | 8,262,012,524 | ― | 13,219 | ― | |
| 5月末日 | 8,498,452,612 | ― | 13,528 | ― | |
| 6月末日 | 7,726,848,710 | ― | 12,332 | ― | |
| 7月末日 | 8,303,150,614 | ― | 13,161 | ― | |
| 8月末日 | 8,239,605,202 | ― | 12,988 | ― | |
| 9月末日 | 8,251,295,716 | ― | 12,948 | ― | |
| 10月末日 | 8,667,878,867 | ― | 13,572 | ― | |
| 11月末日 | 9,111,220,325 | ― | 14,319 | ― | |
| 12月末日 | 9,349,345,954 | ― | 14,833 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,413,332,585 | ― | 15,014 | ― | |
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