有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2011年12月26日) | 3,219,859,478 | 3,219,859,478 | 6,786 | 6,786 |
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 4,200,805,381 | 4,200,805,381 | 8,028 | 8,028 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 7,234,614,867 | 7,234,614,867 | 12,630 | 12,630 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 9,630,717,149 | 9,630,717,149 | 14,222 | 14,222 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 11,997,684,971 | 11,997,684,971 | 17,680 | 17,680 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 12,552,592,408 | 12,552,592,408 | 19,038 | 19,038 |
| 2020年 1月末日 | 11,683,147,221 | ― | 17,276 | ― | |
| 2月末日 | 10,426,211,780 | ― | 15,477 | ― | |
| 3月末日 | 9,675,420,046 | ― | 14,346 | ― | |
| 4月末日 | 10,213,899,256 | ― | 15,228 | ― | |
| 5月末日 | 11,196,516,843 | ― | 16,608 | ― | |
| 6月末日 | 11,194,489,379 | ― | 16,701 | ― | |
| 7月末日 | 10,990,395,237 | ― | 16,375 | ― | |
| 8月末日 | 11,559,281,041 | ― | 17,316 | ― | |
| 9月末日 | 11,765,669,084 | ― | 17,622 | ― | |
| 10月末日 | 11,438,498,899 | ― | 17,113 | ― | |
| 11月末日 | 12,747,868,994 | ― | 19,218 | ― | |
| 12月末日 | 12,826,542,241 | ― | 19,375 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,938,575,597 | ― | 19,558 | ― | |
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