有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 8,541,479,360 | 8,541,479,360 | 14,481 | 14,481 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 9,217,107,438 | 9,217,107,438 | 15,123 | 15,123 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 9,429,900,811 | 9,429,900,811 | 14,962 | 14,962 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 12,139,796,462 | 12,139,796,462 | 19,144 | 19,144 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 9,630,717,149 | 9,630,717,149 | 14,222 | 14,222 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 11,997,684,971 | 11,997,684,971 | 17,680 | 17,680 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 12,552,592,408 | 12,552,592,408 | 19,038 | 19,038 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 14,030,290,161 | 14,030,290,161 | 21,194 | 21,194 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,690,887,443 | 12,690,887,443 | 19,026 | 19,026 |
| 第20期計算期間末 | (2023年12月25日) | 15,514,403,868 | 15,514,403,868 | 23,708 | 23,708 |
| 2023年 1月末日 | 13,324,072,539 | ― | 19,851 | ― | |
| 2月末日 | 13,177,265,640 | ― | 19,718 | ― | |
| 3月末日 | 13,491,478,654 | ― | 20,120 | ― | |
| 4月末日 | 13,647,036,550 | ― | 20,456 | ― | |
| 5月末日 | 14,193,459,306 | ― | 21,368 | ― | |
| 6月末日 | 15,178,208,727 | ― | 23,009 | ― | |
| 7月末日 | 15,507,986,624 | ― | 23,532 | ― | |
| 8月末日 | 15,628,200,514 | ― | 23,801 | ― | |
| 9月末日 | 15,665,410,213 | ― | 23,764 | ― | |
| 10月末日 | 14,917,114,177 | ― | 22,590 | ― | |
| 11月末日 | 15,904,359,143 | ― | 24,156 | ― | |
| 12月末日 | 15,814,852,847 | ― | 24,064 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,926,949,631 | ― | 25,733 | ― | |
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