- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 4月10日現在) | 第10期 (平成26年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,936,189 | 18,687,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,146,586 | 1,790,036,134 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,831,667 |
| 未収入金 | 85,400,000 | 81,480,777 |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,046,482,802 | 1,902,035,829 |
| 資産合計 | 2,046,482,802 | 1,902,035,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,619,931 | 1,913,026 |
| 未払金 | 3,390,711 | 219,224 |
| 未払収益分配金 | 60,493,246 | 61,893,437 |
| 未払解約金 | 7,220,869 | 1,094,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,102 | 1,017,266 |
| 未払委託者報酬 | 18,225,674 | 16,276,164 |
| その他未払費用 | 34,114 | 30,455 |
| 流動負債合計 | 154,123,647 | 82,443,784 |
| 負債合計 | 154,123,647 | 82,443,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,864,932 | 1,031,557,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,494,223 | 788,034,756 |
| (分配準備積立金) | 181,075,376 | 330,443,894 |
| 元本等合計 | 1,892,359,155 | 1,819,592,045 |
| 純資産合計 | 1,892,359,155 | 1,819,592,045 |
| 負債純資産合計 | 2,046,482,802 | 1,902,035,829 |
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