有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年 4月10日現在) | 第16期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,387,390 | 31,465,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,246,417 | 3,113,551,445 |
| 派生商品評価勘定 | 295,137 | 18,972,561 |
| 未収入金 | 67,119,128 | 123,646,815 |
| 流動資産合計 | 1,783,048,072 | 3,287,636,387 |
| 資産合計 | 1,783,048,072 | 3,287,636,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,544,792 | 32,778,483 |
| 未払金 | 7,945,042 | - |
| 未払収益分配金 | 52,678,470 | 88,984,656 |
| 未払解約金 | 36,323,913 | - |
| 未払受託者報酬 | 866,644 | 1,686,060 |
| 未払委託者報酬 | 13,866,289 | 26,976,918 |
| 未払利息 | 187 | 86 |
| その他未払費用 | 25,941 | 50,525 |
| 流動負債合計 | 118,251,278 | 150,476,728 |
| 負債合計 | 118,251,278 | 150,476,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,438,002 | 1,617,902,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 854,358,792 | 1,519,256,811 |
| (分配準備積立金) | 242,959,646 | 109,793,444 |
| 元本等合計 | 1,664,796,794 | 3,137,159,659 |
| 純資産合計 | 1,664,796,794 | 3,137,159,659 |
| 負債純資産合計 | 1,783,048,072 | 3,287,636,387 |
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