有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年 4月10日現在) | 第15期 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,984,507 | 68,387,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,078,701 | 1,647,246,417 |
| 派生商品評価勘定 | 7,333,588 | 295,137 |
| 未収入金 | 77,176,613 | 67,119,128 |
| 流動資産合計 | 1,841,573,409 | 1,783,048,072 |
| 資産合計 | 1,841,573,409 | 1,783,048,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,306,266 | 6,544,792 |
| 未払金 | 9,319 | 7,945,042 |
| 未払収益分配金 | 52,719,031 | 52,678,470 |
| 未払解約金 | 1,918,683 | 36,323,913 |
| 未払受託者報酬 | 978,178 | 866,644 |
| 未払委託者報酬 | 15,650,781 | 13,866,289 |
| 未払利息 | 27 | 187 |
| その他未払費用 | 29,281 | 25,941 |
| 流動負債合計 | 82,611,566 | 118,251,278 |
| 負債合計 | 82,611,566 | 118,251,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,650,529 | 810,438,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 880,311,314 | 854,358,792 |
| (分配準備積立金) | 259,871,194 | 242,959,646 |
| 元本等合計 | 1,758,961,843 | 1,664,796,794 |
| 純資産合計 | 1,758,961,843 | 1,664,796,794 |
| 負債純資産合計 | 1,841,573,409 | 1,783,048,072 |
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