- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 4月12日現在) | 第18期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,354,634 | 152,819,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,327,027 | 3,416,237,929 |
| 派生商品評価勘定 | 1,713,228 | - |
| 未収入金 | 258,000,000 | 190,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,572,394,889 | 3,759,857,313 |
| 資産合計 | 3,572,394,889 | 3,759,857,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,481,562 | 142,145,152 |
| 未払金 | 13,268,685 | 17,082,501 |
| 未払収益分配金 | 150,168,840 | 156,211,608 |
| 未払解約金 | 70,269,955 | 336,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,367 | 2,048,413 |
| 未払委託者報酬 | 30,517,776 | 32,774,590 |
| 未払利息 | 272 | 418 |
| その他未払費用 | 57,162 | 61,392 |
| 流動負債合計 | 320,671,619 | 350,660,508 |
| 負債合計 | 320,671,619 | 350,660,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,407,007 | 1,301,763,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,000,316,263 | 2,107,433,401 |
| (分配準備積立金) | 674,284,728 | 583,393,229 |
| 元本等合計 | 3,251,723,270 | 3,409,196,805 |
| 純資産合計 | 3,251,723,270 | 3,409,196,805 |
| 負債純資産合計 | 3,572,394,889 | 3,759,857,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
