有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 4月10日現在) | 第17期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,465,566 | 99,354,634 |
| 親投資信託受益証券 | 3,113,551,445 | 3,213,327,027 |
| 派生商品評価勘定 | 18,972,561 | 1,713,228 |
| 未収入金 | 123,646,815 | 258,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,287,636,387 | 3,572,394,889 |
| 資産合計 | 3,287,636,387 | 3,572,394,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,778,483 | 54,481,562 |
| 未払金 | - | 13,268,685 |
| 未払収益分配金 | 88,984,656 | 150,168,840 |
| 未払解約金 | - | 70,269,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,060 | 1,907,367 |
| 未払委託者報酬 | 26,976,918 | 30,517,776 |
| 未払利息 | 86 | 272 |
| その他未払費用 | 50,525 | 57,162 |
| 流動負債合計 | 150,476,728 | 320,671,619 |
| 負債合計 | 150,476,728 | 320,671,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,902,848 | 1,251,407,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,519,256,811 | 2,000,316,263 |
| (分配準備積立金) | 109,793,444 | 674,284,728 |
| 元本等合計 | 3,137,159,659 | 3,251,723,270 |
| 純資産合計 | 3,137,159,659 | 3,251,723,270 |
| 負債純資産合計 | 3,287,636,387 | 3,572,394,889 |
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