有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 4月10日現在) | 第11期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,687,226 | 16,070,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,036,134 | 1,577,579,909 |
| 派生商品評価勘定 | 11,831,667 | 7,962,382 |
| 未収入金 | 81,480,777 | 67,982,296 |
| 未収利息 | 25 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,902,035,829 | 1,669,594,690 |
| 資産合計 | 1,902,035,829 | 1,669,594,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,913,026 | 3,226,695 |
| 未払金 | 219,224 | 1,451,580 |
| 未払収益分配金 | 61,893,437 | 52,046,394 |
| 未払解約金 | 1,094,212 | 19,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,266 | 885,147 |
| 未払委託者報酬 | 16,276,164 | 14,162,274 |
| その他未払費用 | 30,455 | 26,494 |
| 流動負債合計 | 82,443,784 | 71,818,188 |
| 負債合計 | 82,443,784 | 71,818,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,557,289 | 867,439,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 788,034,756 | 730,336,594 |
| (分配準備積立金) | 330,443,894 | 337,026,612 |
| 元本等合計 | 1,819,592,045 | 1,597,776,502 |
| 純資産合計 | 1,819,592,045 | 1,597,776,502 |
| 負債純資産合計 | 1,902,035,829 | 1,669,594,690 |
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