- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 4月10日現在) | 第22期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,962,979 | 13,976,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,108,017 | 1,369,836,631 |
| 派生商品評価勘定 | 15,942,936 | 795,650 |
| 未収入金 | 89,581,125 | 70,127,494 |
| 未収利息 | 198 | 283 |
| 流動資産合計 | 1,584,595,255 | 1,454,736,235 |
| 資産合計 | 1,584,595,255 | 1,454,736,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,016,508 | 2,971,014 |
| 未払金 | 91,886 | 160,060 |
| 未払収益分配金 | 56,786,871 | 56,195,922 |
| 未払解約金 | 312,263 | - |
| 未払受託者報酬 | 992,867 | 817,467 |
| 未払委託者報酬 | 15,885,891 | 13,079,483 |
| その他未払費用 | 29,726 | 24,462 |
| 流動負債合計 | 75,116,012 | 73,248,408 |
| 負債合計 | 75,116,012 | 73,248,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,835,893 | 624,399,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 799,643,350 | 757,088,688 |
| (分配準備積立金) | 142,250,548 | 80,969,728 |
| 元本等合計 | 1,509,479,243 | 1,381,487,827 |
| 純資産合計 | 1,509,479,243 | 1,381,487,827 |
| 負債純資産合計 | 1,584,595,255 | 1,454,736,235 |
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