有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年 4月10日現在) | 第21期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,614,298 | 14,962,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,589,140 | 1,464,108,017 |
| 派生商品評価勘定 | 527,176 | 15,942,936 |
| 未収入金 | 121,628,502 | 89,581,125 |
| 未収利息 | 89 | 198 |
| 流動資産合計 | 2,398,359,205 | 1,584,595,255 |
| 資産合計 | 2,398,359,205 | 1,584,595,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,718,026 | 1,016,508 |
| 未払金 | 1,385,957 | 91,886 |
| 未払収益分配金 | 89,884,586 | 56,786,871 |
| 未払解約金 | 22,114,486 | 312,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,890 | 992,867 |
| 未払委託者報酬 | 20,478,175 | 15,885,891 |
| その他未払費用 | 38,333 | 29,726 |
| 流動負債合計 | 156,899,453 | 75,116,012 |
| 負債合計 | 156,899,453 | 75,116,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,845,867 | 709,835,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,342,613,885 | 799,643,350 |
| (分配準備積立金) | 260,305,458 | 142,250,548 |
| 元本等合計 | 2,241,459,752 | 1,509,479,243 |
| 純資産合計 | 2,241,459,752 | 1,509,479,243 |
| 負債純資産合計 | 2,398,359,205 | 1,584,595,255 |
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