有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,684,535,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,928,065,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,756,469,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,871,627,845,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4631 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,684,535,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,928,065,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,756,469,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,871,627,845,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4631 | 円 |
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