有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)
| Ⅰ 資産総額 | 257,960,942,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,360,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,363,582,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,147,584,729,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2243 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 257,960,942,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,360,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,363,582,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,147,584,729,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2243 | 円 |
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