有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 313,826,832,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,008,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,071,823,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,549,345,261,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2021 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 313,826,832,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,008,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,071,823,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,549,345,261,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2021 | 円 |
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